首页 > 基金> 嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)
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嘉实富时中国A50ETF联接C

(005229)
净值：
1.4471
日增长率：
-0.63%
累计净值：1.4471 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4471-0.63%
2026-02-051.4563-0.02%
2026-02-041.45661.05%
2026-02-031.44150.18%
2026-02-021.4389-1.38%
2026-01-301.4591-0.63%
2026-01-291.46841.33%
2026-01-281.44910.00%
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基金情况

基金全称 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘珈吟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.5630亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 -4.98%
最近三月 -2.99%
最近六月 0.00%
最近一年 18.13%
最近两年 35.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息117.0026,255.970.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,255.970.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.01-6.27185,120,557.85
2025-09-300.01-5.52197,182,331.86
2025-06-300.01-5.77230,091,049.77
2025-03-310.83-5.87240,250,921.58
2024-12-31--5.72255,184,507.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-30-刘珈吟250746.22
2019-09-282021-07-02高峰64341.60
2018-02-052019-03-30何如418-2.93
2018-02-052019-09-28陈正宪6003.65
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