基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
2.6005
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日增长率：
0.49%
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累计净值：2.6005 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.41% | 5542/6697 |
| 最近一月 | -4.29% | 5282/6697 |
| 最近三月 | -7.80% | 2705/6697 |
| 最近六月 | -3.50% | 1166/6697 |
| 最近一年 | -4.70% | 2064/6697 |
| 今年以来 | -2.46% | 881/6697 |
| 成立以来 | 158.78% | 550/6697 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发国证半导体芯片ETF | 1.0799 | 3.92% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.6643 | 3.70% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 中国东航 | 3860.53 | 18067.26 | 4.47 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600919 | 江苏银行 | 3090.14 | 21785.49 | 5.39 | 金融业 |
| 601111 | 中国国航 | 2993.12 | 27267.32 | 6.75 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600029 | 南方航空 | 2942.77 | 18215.72 | 4.51 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601009 | 南京银行 | 2711.96 | 28936.57 | 7.16 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114188.88 | 28.27 |
| 金融业 | 79452.52 | 19.67 |
| 制造业 | 25659.78 | 6.35 |
| 房地产业 | 15274.32 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12731.31 | 3.15 | 其他 | 156657.27 | 38.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 255839.67 | 62.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 482.86 | 0.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 149497.89 | 36.77 |
| 其他各项资产 | 710.88 | 0.17 |
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