基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
1.9991
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.9991 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 15,052,167.00 | 91,065,610.35 | 10.21 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,995,643.00 | 90,961,407.94 | 10.19 |
| 600029 | 南方航空 | 17,545,279.00 | 90,884,545.22 | 10.19 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,699,646.00 | 89,519,357.34 | 10.03 |
| 600115 | 中国东航 | 23,414,468.00 | 89,209,123.08 | 10.00 |
| 002928 | 华夏航空 | 12,686,767.00 | 88,680,501.33 | 9.94 |
| 002293 | 罗莱生活 | 6,627,850.00 | 65,549,436.50 | 7.35 |
| 603081 | 大丰实业 | 7,493,100.00 | 64,815,315.00 | 7.26 |
| 000415 | 渤海租赁 | 11,308,800.00 | 46,026,816.00 | 5.16 |
| 603043 | 广州酒家 | 3,158,312.00 | 39,163,068.80 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540,322,128.72 | 60.56 | 66.36 |
| 制造业 | 170,549,330.99 | 19.11 | 20.95 |
| 租赁和商务服务业 | 46,026,816.00 | 5.16 | 5.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,796,354.00 | 3.90 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 22,013,853.18 | 2.47 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,241.16 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 金融业 | 10,310.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 670.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.25 | 0.85 | 7.96 | 892,273,310.62 |
| 2026-03-31 | 94.20 | 0.56 | 5.70 | 1,351,066,717.26 |
| 2025-12-31 | 92.83 | - | 8.77 | 1,893,261,611.59 |
| 2025-09-30 | 85.42 | - | 15.26 | 1,456,693,001.11 |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 16.52 | 1,870,325,981.77 |
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