基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
2.7622
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：2.7622 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 29,497,768.00 | 176,986,608.00 | 9.35 |
| 600029 | 南方航空 | 20,901,279.00 | 167,419,244.79 | 8.84 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,698,043.00 | 160,533,558.50 | 8.48 |
| 601111 | 中国国航 | 16,961,066.00 | 158,925,188.42 | 8.39 |
| 002928 | 华夏航空 | 13,453,443.00 | 148,660,545.15 | 7.85 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,783,871.00 | 130,704,000.48 | 6.90 |
| 603081 | 大丰实业 | 6,507,800.00 | 91,304,434.00 | 4.82 |
| 601377 | 兴业证券 | 12,218,100.00 | 90,658,302.00 | 4.79 |
| 603043 | 广州酒家 | 4,807,440.00 | 84,755,167.20 | 4.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,889,324.00 | 79,925,608.20 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,229,145.34 | 49.82 | 53.67 |
| 金融业 | 475,230,007.04 | 25.10 | 27.04 |
| 制造业 | 206,724,936.96 | 10.92 | 11.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,289,200.00 | 3.82 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 59,841,460.64 | 3.16 | 3.40 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 942.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.83 | - | 8.77 | 1,893,261,611.59 |
| 2025-09-30 | 85.42 | - | 15.26 | 1,456,693,001.11 |
| 2025-06-30 | 89.46 | - | 16.52 | 1,870,325,981.77 |
| 2025-03-31 | 87.68 | 0.26 | 11.91 | 2,166,593,894.17 |
| 2024-12-31 | 89.72 | 0.14 | 21.27 | 2,571,833,961.31 |
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