基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
2.0129
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日增长率：
0.92%
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累计净值：2.0129 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 14,447,267.00 | 85,383,347.97 | 10.03 |
| 600029 | 南方航空 | 17,113,579.00 | 84,198,808.68 | 9.89 |
| 002928 | 华夏航空 | 12,686,767.00 | 80,814,705.79 | 9.49 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,074,546.00 | 80,422,478.16 | 9.44 |
| 600115 | 中国东航 | 23,414,468.00 | 79,609,191.20 | 9.35 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,889,943.00 | 77,034,076.68 | 9.05 |
| 002293 | 罗莱生活 | 6,627,850.00 | 70,785,438.00 | 8.31 |
| 603081 | 大丰实业 | 7,493,100.00 | 70,135,416.00 | 8.24 |
| 000415 | 渤海租赁 | 15,299,500.00 | 63,186,935.00 | 7.42 |
| 001316 | 润贝航科 | 667,491.00 | 18,329,302.86 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,462,608.48 | 57.25 | 67.84 |
| 制造业 | 142,124,813.31 | 16.69 | 19.78 |
| 租赁和商务服务业 | 63,186,935.00 | 7.42 | 8.79 |
| 批发和零售业 | 18,329,302.86 | 2.15 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,190,829.00 | 0.84 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,238.60 | 0.03 | 0.04 |
| 金融业 | 8,900.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 723.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.39 | 1.05 | 14.38 | 851,532,891.68 |
| 2026-06-30 | 91.25 | 0.85 | 7.96 | 892,273,310.62 |
| 2026-03-31 | 94.20 | 0.56 | 5.70 | 1,351,066,717.26 |
| 2025-12-31 | 92.83 | - | 8.77 | 1,893,261,611.59 |
| 2025-09-30 | 85.42 | - | 15.26 | 1,456,693,001.11 |
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