广发睿毅领先混合A(005233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿毅领先混合A(005233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	148,069,393.94	-80,010,536.91	134,942,164.73	-173,556,807.49
利息合计	1,361,796.38	827,085.10	1,216,409.41	632,333.12
其中：存款利息收入	1,361,796.38	827,085.10	1,216,409.41	632,333.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-165,387,197.68	-80,701,086.91	-333,306,668.38	-271,401,337.13
其中：股票投资收益	-149,226,876.02	-59,253,948.46	-400,511,907.73	-281,381,400.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,229.31	191,571.82	11,411.63	8,304.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-33,510,641.17	-26,649,545.00	41,159,667.38	-
股利收益	17,157,090.20	5,010,834.73	26,034,160.34	9,971,759.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	310,702,860.31	-782,335.78	465,337,972.87	96,319,041.99
其他收入	1,391,934.93	645,800.68	1,694,450.83	893,154.53
费用	27,882,410.25	16,090,383.39	44,863,455.23	25,493,367.69
管理人报酬	22,550,444.95	13,025,113.43	36,389,683.62	20,685,439.64
基金托管费	3,758,407.54	2,170,852.24	6,064,947.33	3,447,573.35
销售服务费	1,327,144.13	758,248.17	2,007,389.44	1,233,391.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,208.58	121,964.51	253,100.23	126,963.00
利润总额	120,186,983.69	-96,100,920.30	90,078,709.50	-199,050,175.18

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