广发睿毅领先混合A(005233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿毅领先混合A(005233)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-445,991,693.30	148,069,393.94	-80,010,536.91	134,942,164.73
利息合计	208,667.61	1,361,796.38	827,085.10	1,216,409.41
其中：存款利息收入	208,667.61	1,361,796.38	827,085.10	1,216,409.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-110,761,188.64	-165,387,197.68	-80,701,086.91	-333,306,668.38
其中：股票投资收益	-114,499,337.82	-149,226,876.02	-59,253,948.46	-400,511,907.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,987.86	193,229.31	191,571.82	11,411.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-33,510,641.17	-26,649,545.00	41,159,667.38
股利收益	3,695,161.32	17,157,090.20	5,010,834.73	26,034,160.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-336,785,471.28	310,702,860.31	-782,335.78	465,337,972.87
其他收入	1,346,299.01	1,391,934.93	645,800.68	1,694,450.83
费用	10,885,022.94	27,882,410.25	16,090,383.39	44,863,455.23
管理人报酬	8,483,982.77	22,550,444.95	13,025,113.43	36,389,683.62
基金托管费	1,413,997.13	3,758,407.54	2,170,852.24	6,064,947.33
销售服务费	873,829.14	1,327,144.13	758,248.17	2,007,389.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,059.12	232,208.58	121,964.51	253,100.23
利润总额	-456,876,716.24	120,186,983.69	-96,100,920.30	90,078,709.50

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