基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康量化优选A(005237) |
净值：
1.1912
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.1912 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 27,059.00 | 3,369,116.09 | 9.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,996.00 | 2,757,911.84 | 7.45 |
| 688235 | 百济神州 | 8,370.00 | 2,131,085.70 | 5.76 |
| 002422 | 科伦药业 | 37,314.00 | 1,437,335.28 | 3.88 |
| 002653 | 海思科 | 19,770.00 | 1,311,541.80 | 3.54 |
| 688336 | 三生国健 | 22,969.00 | 1,219,653.90 | 3.29 |
| 688428 | 诺诚健华 | 39,313.00 | 1,119,241.11 | 3.02 |
| 603127 | 昭衍新药 | 24,700.00 | 944,034.00 | 2.55 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,700.00 | 923,400.00 | 2.49 |
| 000963 | 华东医药 | 32,251.00 | 906,898.12 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,372,191.68 | 65.82 | 76.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,682,922.97 | 15.35 | 17.80 |
| 批发和零售业 | 1,242,497.62 | 3.36 | 3.89 |
| 卫生和社会工作 | 623,589.60 | 1.68 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.20 | - | 10.07 | 37,029,981.18 |
| 2026-03-31 | 88.93 | 0.27 | 10.79 | 37,560,251.69 |
| 2025-12-31 | 91.14 | 0.27 | 8.96 | 37,508,466.41 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 0.25 | 6.37 | 40,982,884.41 |
| 2025-06-30 | 92.76 | 0.28 | 7.12 | 36,033,430.87 |
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