基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康量化优选C(005238) |
净值：
1.0951
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：1.0951 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 24,359.00 | 4,076,235.06 | 9.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,996.00 | 2,501,411.20 | 5.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 11,700.00 | 2,206,854.00 | 5.13 |
| 688235 | 百济神州 | 7,470.00 | 1,975,142.70 | 4.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 46,314.00 | 1,891,926.90 | 4.40 |
| 002653 | 海思科 | 27,270.00 | 1,695,648.60 | 3.94 |
| 688382 | 益方生物 | 85,522.00 | 1,630,904.54 | 3.79 |
| 603127 | 昭衍新药 | 32,700.00 | 1,612,110.00 | 3.75 |
| 300765 | 石药创新 | 32,260.00 | 1,522,349.40 | 3.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 13,014.00 | 1,431,540.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,243,718.76 | 67.95 | 76.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,090,877.96 | 18.80 | 21.16 |
| 卫生和社会工作 | 528,501.83 | 1.23 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 380,595.19 | 0.88 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.87 | - | 11.45 | 43,034,463.51 |
| 2026-06-30 | 86.20 | - | 10.07 | 37,029,981.18 |
| 2026-03-31 | 88.93 | 0.27 | 10.79 | 37,560,251.69 |
| 2025-12-31 | 91.14 | 0.27 | 8.96 | 37,508,466.41 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 0.25 | 6.37 | 40,982,884.41 |
微信公众号
证券之星APP
