基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康量化优选C(005238) |
净值：
1.1548
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1548 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,996.00 | 3,156,971.72 | 8.42 |
| 603259 | 药明康德 | 33,059.00 | 2,996,467.76 | 7.99 |
| 688235 | 百济神州 | 8,370.00 | 2,248,182.00 | 5.99 |
| 000963 | 华东医药 | 32,251.00 | 1,272,301.95 | 3.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 41,514.00 | 1,218,435.90 | 3.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,333.00 | 1,206,119.85 | 3.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,374.00 | 1,090,139.40 | 2.91 |
| 688336 | 三生国健 | 17,634.00 | 1,050,457.38 | 2.80 |
| 002653 | 海思科 | 19,770.00 | 1,014,596.40 | 2.70 |
| 688068 | 热景生物 | 4,966.00 | 804,492.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,262,969.97 | 72.68 | 79.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,502,764.95 | 12.00 | 13.17 |
| 批发和零售业 | 2,064,495.95 | 5.50 | 6.04 |
| 卫生和社会工作 | 356,181.57 | 0.95 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.14 | 0.27 | 8.96 | 37,508,466.41 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 0.25 | 6.37 | 40,982,884.41 |
| 2025-06-30 | 92.76 | 0.28 | 7.12 | 36,033,430.87 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.47 | 35,566,629.91 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.30 | 34,931,750.02 |
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