基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华医疗健康量化优选C(005238) |
净值：
1.1517
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：1.1517 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,996.00 | 3,791,863.80 | 9.25 |
| 603259 | 药明康德 | 33,059.00 | 3,703,599.77 | 9.04 |
| 688235 | 百济神州 | 8,370.00 | 2,568,753.00 | 6.27 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,778.00 | 1,417,883.40 | 3.46 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,733.00 | 1,408,540.77 | 3.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 37,914.00 | 1,392,581.22 | 3.40 |
| 000963 | 华东医药 | 32,251.00 | 1,340,029.05 | 3.27 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,979.00 | 932,585.52 | 2.28 |
| 688336 | 三生国健 | 16,375.00 | 930,427.50 | 2.27 |
| 002653 | 海思科 | 16,970.00 | 907,216.20 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,198,990.31 | 73.69 | 78.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,340,934.97 | 13.03 | 13.89 |
| 批发和零售业 | 2,106,400.05 | 5.14 | 5.48 |
| 卫生和社会工作 | 814,586.32 | 1.99 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | 0.25 | 6.37 | 40,982,884.41 |
| 2025-06-30 | 92.76 | 0.28 | 7.12 | 36,033,430.87 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.47 | 35,566,629.91 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.30 | 34,931,750.02 |
| 2024-09-30 | 92.32 | - | 7.98 | 39,926,298.66 |
微信公众号
证券之星APP
