银华医疗健康量化优选C(005238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
454,431.97 |
147,854.41 |
-3,268,280.20 |
-3,023,626.44 |
| 本期利润 |
1,056,190.56 |
833,095.34 |
-3,289,438.21 |
-3,973,954.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.23 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.65 |
6.33 |
-21.59 |
-23.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.96 |
6.68 |
-15.61 |
-19.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,324,671.72 |
1,044,815.13 |
835,056.64 |
247,816.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,098,691.34 |
13,261,553.59 |
13,330,896.46 |
14,093,361.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.17 |
13.81 |
6.68 |
1.79 |
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