首页 > 基金> 融通中国概念债券(QDII)A(005243)
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融通中国概念债券(QDII)A

(005243)
净值：
1.1670
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2270 2026-08-05
  • 净值走势
融通中国概念债券(QDII)A(005243)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.16700.05%
2026-08-041.16640.08%
2026-08-031.16550.19%
2026-07-311.1633-0.20%
2026-07-301.1656-0.10%
2026-07-291.1668-0.11%
2026-07-281.16810.05%
2026-07-271.16750.05%
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基金情况

基金全称 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 融通基金
基金经理 邱小乐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.17亿元 份额规模 12.9262亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.42%
最近三月 -0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.68%
最近两年 0.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.763.011,729,528,841.00
2026-03-31-95.665.021,770,513,867.00
2025-12-31-99.691.751,700,930,882.29
2025-09-30-97.514.941,409,432,925.56
2025-06-30-94.236.741,206,369,610.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-邱小乐11993.91
2018-01-112023-04-26成涛193116.94
2017-11-272018-01-19王浩宇530.97
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