融通中国概念债券(QDII)A(005243)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通中国概念债券(QDII)A(005243)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,509,030.39	5,869,185.42	887,445.90	2,144,123.77
利息合计	132,902.25	101,065.95	12,013.59	38,132.04
其中：存款利息收入	132,902.25	101,065.95	12,013.59	38,132.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,374,802.32	11,540,299.86	1,408,779.36	912,986.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,944,533.08	11,834,922.61	1,626,249.84	1,753,809.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	430,269.24	-294,622.75	-217,470.48	-840,823.22
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,745,462.54	-31,045.41	-379,198.66	1,142,870.43
其他收入	151,858.76	51,177.02	6,514.18	13,359.62
费用	5,707,536.27	3,396,734.94	404,756.54	781,508.58
管理人报酬	4,327,331.67	2,519,867.32	272,770.69	524,181.57
基金托管费	1,081,832.98	629,966.82	68,192.62	131,045.50
销售服务费	129,486.77	28,346.91	38.83	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,278.39	181,147.24	59,758.45	117,081.11
利润总额	18,801,494.12	2,472,450.48	482,689.36	1,362,615.19

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