基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元动力灵活配置混合A(005251) |
净值：
2.1099
|
日增长率：
7.25%
|
累计净值：2.1099 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 82,544.00 | 32,109,616.00 | 7.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,020.00 | 29,120,008.80 | 7.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 304,800.00 | 24,246,840.00 | 5.99 |
| 002384 | 东山精密 | 126,600.00 | 21,192,840.00 | 5.23 |
| 688347 | 华虹宏力 | 99,331.00 | 20,652,901.52 | 5.10 |
| 688808 | 联讯仪器 | 13,063.00 | 20,203,627.69 | 4.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,460.00 | 20,097,980.00 | 4.96 |
| 300408 | 三环集团 | 160,300.00 | 18,807,999.00 | 4.64 |
| 688825 | 长鑫科技 | 349,130.00 | 17,999,662.16 | 4.45 |
| 300857 | 协创数据 | 71,560.00 | 17,973,009.60 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,036,747.46 | 92.87 | 99.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,199.04 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,709.54 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 26,501.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.97 | 6.64 | 0.58 | 404,919,371.99 |
| 2026-06-30 | 93.60 | 5.20 | 3.93 | 487,236,494.81 |
| 2026-03-31 | 92.76 | 5.93 | 0.99 | 246,363,847.96 |
| 2025-12-31 | 89.86 | 5.33 | 1.67 | 145,972,573.56 |
| 2025-09-30 | 94.76 | 5.36 | 0.97 | 107,249,338.78 |
微信公众号
证券之星APP
