基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元动力灵活配置混合A(005251) |
净值：
3.4065
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：3.4065 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,620.00 | 33,807,400.00 | 6.94 |
| 300502 | 新易盛 | 53,744.00 | 32,622,608.00 | 6.70 |
| 300857 | 协创数据 | 90,060.00 | 30,611,394.00 | 6.28 |
| 688172 | 燕东微 | 341,220.00 | 28,546,465.20 | 5.86 |
| 002859 | 洁美科技 | 254,740.00 | 27,896,577.40 | 5.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 171,300.00 | 27,240,126.00 | 5.59 |
| 600105 | 永鼎股份 | 377,400.00 | 25,466,952.00 | 5.23 |
| 603031 | 安孚科技 | 473,625.00 | 25,220,531.25 | 5.18 |
| 603067 | 振华股份 | 542,600.00 | 25,116,954.00 | 5.15 |
| 601126 | 四方股份 | 357,298.00 | 22,581,233.60 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,726,214.04 | 90.04 | 96.21 |
| 采矿业 | 17,115,880.46 | 3.51 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,197.65 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.60 | 5.20 | 3.93 | 487,236,494.81 |
| 2026-03-31 | 92.76 | 5.93 | 0.99 | 246,363,847.96 |
| 2025-12-31 | 89.86 | 5.33 | 1.67 | 145,972,573.56 |
| 2025-09-30 | 94.76 | 5.36 | 0.97 | 107,249,338.78 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.58 | 1.42 | 79,356,355.40 |
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