基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元动力灵活配置混合(005251) |
净值：
2.6630
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.6630 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 72,400.00 | 5,319,228.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,120.00 | 5,296,281.60 | 4.94 |
| 300502 | 新易盛 | 14,360.00 | 5,252,457.20 | 4.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,500.00 | 5,225,850.00 | 4.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,095.00 | 5,188,755.00 | 4.84 |
| 600183 | 生益科技 | 95,000.00 | 5,131,900.00 | 4.79 |
| 688041 | 海光信息 | 20,215.00 | 5,106,309.00 | 4.76 |
| 603920 | 世运电路 | 108,000.00 | 4,923,720.00 | 4.59 |
| 688525 | 佰维存储 | 47,190.00 | 4,921,917.00 | 4.59 |
| 300059 | 东方财富 | 170,400.00 | 4,621,248.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,571,421.28 | 77.92 | 82.23 |
| 金融业 | 8,308,860.00 | 7.75 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,807,487.34 | 7.28 | 7.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,940,872.00 | 1.81 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.76 | 5.36 | 0.97 | 107,249,338.78 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.58 | 1.42 | 79,356,355.40 |
| 2025-03-31 | 91.26 | 5.68 | 1.24 | 78,319,279.91 |
| 2024-12-31 | 92.63 | 5.94 | 3.00 | 63,330,230.85 |
| 2024-09-30 | 89.71 | 5.42 | 3.76 | 59,806,696.62 |
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