基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元动力灵活配置混合(005251) |
净值：
2.9016
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：2.9016 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,320.00 | 8,125,200.00 | 5.57 |
| 300502 | 新易盛 | 17,560.00 | 7,566,252.80 | 5.18 |
| 600183 | 生益科技 | 96,000.00 | 6,855,360.00 | 4.70 |
| 688041 | 海光信息 | 30,330.00 | 6,806,355.30 | 4.66 |
| 300433 | 蓝思科技 | 213,100.00 | 6,450,537.00 | 4.42 |
| 601126 | 四方股份 | 201,600.00 | 6,064,128.00 | 4.15 |
| 603031 | 安孚科技 | 127,700.00 | 5,657,110.00 | 3.88 |
| 603920 | 世运电路 | 112,200.00 | 5,431,602.00 | 3.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,600.00 | 5,404,864.00 | 3.70 |
| 601138 | 工业富联 | 80,600.00 | 5,001,230.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,630,911.33 | 81.27 | 90.44 |
| 金融业 | 6,517,345.00 | 4.46 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,021,880.00 | 4.13 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.86 | 5.33 | 1.67 | 145,972,573.56 |
| 2025-09-30 | 94.76 | 5.36 | 0.97 | 107,249,338.78 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.58 | 1.42 | 79,356,355.40 |
| 2025-03-31 | 91.26 | 5.68 | 1.24 | 78,319,279.91 |
| 2024-12-31 | 92.63 | 5.94 | 3.00 | 63,330,230.85 |
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