基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元动力灵活配置混合(005251) |
净值：
4.2971
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日增长率：
-4.45%
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累计净值：4.2971 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 34,260.00 | 15,171,698.40 | 6.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,520.00 | 13,961,933.20 | 5.67 |
| 300857 | 协创数据 | 61,800.00 | 12,935,976.00 | 5.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 83,200.00 | 12,543,232.00 | 5.09 |
| 601126 | 四方股份 | 288,298.00 | 12,419,877.84 | 5.04 |
| 300672 | 国科微 | 74,800.00 | 11,533,412.00 | 4.68 |
| 688172 | 燕东微 | 299,389.00 | 11,346,843.10 | 4.61 |
| 603067 | 振华股份 | 357,800.00 | 11,227,764.00 | 4.56 |
| 300842 | 帝科股份 | 134,700.00 | 10,963,233.00 | 4.45 |
| 603031 | 安孚科技 | 236,200.00 | 10,907,716.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,314,484.36 | 78.47 | 84.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,080,112.54 | 11.40 | 12.29 |
| 批发和零售业 | 7,110,658.00 | 2.89 | 3.11 |
| 采矿业 | 23,415.46 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,230.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.76 | 5.93 | 0.99 | 246,363,847.96 |
| 2025-12-31 | 89.86 | 5.33 | 1.67 | 145,972,573.56 |
| 2025-09-30 | 94.76 | 5.36 | 0.97 | 107,249,338.78 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.58 | 1.42 | 79,356,355.40 |
| 2025-03-31 | 91.26 | 5.68 | 1.24 | 78,319,279.91 |
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