银华多元动力灵活配置混合(005251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华多元动力灵活配置混合(005251)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,565,582.96	7,286,595.19	-1,848,813.73	-4,904,575.83
利息合计	9,869.77	44,661.71	9,037.45	9,261.59
其中：存款利息收入	2,686.06	10,648.34	3,480.10	9,261.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,183.71	34,013.37	5,557.35	-
投资收益合计	6,455,679.11	2,631,441.14	-4,553,330.08	-5,870,330.49
其中：股票投资收益	6,165,001.44	2,158,174.86	-4,814,650.74	-6,404,042.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,049.53	54,169.55	20,596.29	27,188.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	272,628.14	419,096.73	240,724.37	506,523.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,048,416.97	4,448,608.37	2,593,588.13	878,140.29
其他收入	51,617.11	161,883.97	101,890.77	78,352.78
费用	567,684.07	680,078.80	265,615.44	818,800.46
管理人报酬	430,803.67	521,238.53	175,410.41	582,266.30
基金托管费	71,800.57	86,873.17	29,235.12	97,044.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	95.24
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	95.24
其他费用	65,079.83	71,966.98	60,969.79	139,394.15
利润总额	6,997,898.89	6,606,516.39	-2,114,429.17	-5,723,376.29

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