基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信龙头企业股票(005259) |
净值：
2.3449
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日增长率：
0.67%
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累计净值：2.3449 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,280.00 | 10,162,560.00 | 10.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,159.00 | 9,781,135.45 | 10.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 134,439.00 | 9,763,976.40 | 10.28 |
| 601138 | 工业富联 | 138,900.00 | 9,168,789.00 | 9.65 |
| 002371 | 北方华创 | 18,620.00 | 8,422,943.20 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,600.00 | 7,912,128.00 | 8.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,800.00 | 7,724,358.59 | 8.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 99,500.00 | 6,436,655.00 | 6.77 |
| 603129 | 春风动力 | 22,600.00 | 6,062,450.00 | 6.38 |
| 688041 | 海光信息 | 11,411.00 | 2,882,418.60 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.34 | 95,023,064.92 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 10.82 | 78,452,520.50 |
| 2025-03-31 | 88.36 | - | 11.45 | 75,942,813.99 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 8.80 | 66,252,820.48 |
| 2024-09-30 | 90.92 | - | 8.83 | 61,085,428.14 |
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