建信龙头企业股票(005259)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信龙头企业股票(005259)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,399,491.32	27,468,001.13	8,065,086.17	13,018,631.55
利息合计	14,298.69	29,950.92	16,615.91	62,501.02
其中：存款利息收入	14,298.69	29,950.92	16,615.91	62,501.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,398,203.93	22,889,185.58	7,624,135.35	3,140,101.52
其中：股票投资收益	10,118,873.03	22,002,982.14	6,838,947.48	2,452,654.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.86	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	279,330.04	886,203.44	785,187.87	687,447.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,956,344.56	4,442,029.07	375,590.10	9,796,097.86
其他收入	30,644.14	106,835.56	48,744.81	19,931.15
费用	599,808.64	1,234,428.20	578,634.36	904,288.73
管理人报酬	461,785.47	954,505.01	442,117.38	667,846.09
基金托管费	76,964.25	159,084.07	73,686.27	111,307.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,058.92	120,839.12	62,830.71	125,135.02
利润总额	23,799,682.68	26,233,572.93	7,486,451.81	12,114,342.82

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