建信龙头企业股票(005259)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信龙头企业股票(005259)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,065,086.17	13,018,631.55	2,298,463.46	-12,818,544.53
利息合计	16,615.91	62,501.02	26,483.94	68,729.67
其中：存款利息收入	16,615.91	62,501.02	26,483.94	68,729.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,624,135.35	3,140,101.52	-209,158.50	-10,443,209.00
其中：股票投资收益	6,838,947.48	2,452,654.06	-695,100.74	-11,224,377.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	35,643.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	785,187.87	687,447.46	485,942.24	745,525.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	375,590.10	9,796,097.86	2,477,296.28	-2,449,869.87
其他收入	48,744.81	19,931.15	3,841.74	5,804.67
费用	578,634.36	904,288.73	447,695.58	1,182,627.37
管理人报酬	442,117.38	667,846.09	320,935.34	887,467.83
基金托管费	73,686.27	111,307.62	53,489.23	147,911.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,830.71	125,135.02	73,271.01	147,248.15
利润总额	7,486,451.81	12,114,342.82	1,850,767.88	-14,001,171.90

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