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银华稳健增利灵活配置混合C(005261)
银华稳健增利灵活配置混合C
(005261)
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累计净值：1.7783
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7783 | -1.50% |
| 2025-11-13 | 1.8054 | 1.13% |
| 2025-11-12 | 1.7852 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.7867 | -0.84% |
| 2025-11-10 | 1.8019 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.7959 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 1.8013 | 1.38% |
| 2025-11-05 | 1.7767 | 0.19% |
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基金全称
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银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.4452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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9.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.32%
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最近两年
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28.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,522,400.00 | 4.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,219,950.00 | 3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 147,288.00 | 5,951,908.08 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 85,700.00 | 4,722,927.00 | 2.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,100.00 | 3,712,384.00 | 1.79 |
| 300059 | 东方财富 | 104,600.00 | 2,836,752.00 | 1.37 |
| 300502 | 新易盛 | 7,680.00 | 2,809,113.60 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 38,100.00 | 2,768,346.00 | 1.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 2,704,656.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 97,400.00 | 2,654,150.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,443,966.53 | 52.37 | 55.83 |
| 金融业 | 43,642,442.08 | 21.08 | 22.47 |
| 采矿业 | 10,053,458.00 | 4.86 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,371,293.94 | 4.53 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,750,637.00 | 2.78 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,622,145.00 | 2.72 | 2.89 |
| 建筑业 | 3,101,053.95 | 1.50 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,700,856.60 | 1.30 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,971,247.00 | 0.95 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,568,407.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,112,093.00 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 465,218.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 419,637.99 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.80 | - | 6.19 | 207,062,706.13 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 15.61 | 171,754,886.31 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.14 | 27,900,771.28 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 9.13 | 27,524,382.68 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 6.19 | 27,340,741.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1449 | 0.47 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1511 | -1.69 |
| 2017-12-15 | 2024-09-26 | 马君 | 2477 | 21.39 |
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