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银华稳健增利灵活配置混合C(005261)
银华稳健增利灵活配置混合C
(005261)
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累计净值：1.9021
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.9021 | -0.36% |
| 2026-07-23 | 1.9090 | 0.09% |
| 2026-07-22 | 1.9073 | -0.10% |
| 2026-07-21 | 1.9092 | 0.75% |
| 2026-07-20 | 1.8949 | 0.38% |
| 2026-07-17 | 1.8877 | -0.87% |
| 2026-07-16 | 1.9043 | -0.45% |
| 2026-07-15 | 1.9130 | -0.05% |
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基金全称
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银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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2.3187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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2.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.12%
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最近两年
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56.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 8,001,000.00 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,200.00 | 6,366,762.00 | 1.18 |
| 300502 | 新易盛 | 4,952.00 | 3,005,864.00 | 0.56 |
| 601288 | 农业银行 | 467,800.00 | 2,839,546.00 | 0.53 |
| 002415 | 海康威视 | 78,800.00 | 2,694,960.00 | 0.50 |
| 600362 | 江西铜业 | 52,600.00 | 2,277,580.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 15,320.00 | 1,907,493.20 | 0.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,057.00 | 1,877,064.30 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 24,600.00 | 1,858,038.00 | 0.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,478.00 | 1,822,935.96 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,309,307.75 | 15.60 | 64.03 |
| 金融业 | 23,853,647.00 | 4.41 | 18.12 |
| 采矿业 | 5,484,081.76 | 1.01 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,109,848.79 | 0.95 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,715,745.56 | 0.69 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,428,302.11 | 0.63 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,909,937.18 | 0.35 | 1.45 |
| 建筑业 | 1,495,433.54 | 0.28 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 765,187.00 | 0.14 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 560,388.00 | 0.10 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 484,072.00 | 0.09 | 0.37 |
| 房地产业 | 346,473.00 | 0.06 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 135,464.00 | 0.03 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,194.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.36 | 53.79 | 25.98 | 540,536,899.62 |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.68 | 178,450,723.22 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.27 | 201,820,593.66 |
| 2025-09-30 | 93.80 | - | 6.19 | 207,062,706.13 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 15.61 | 171,754,886.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1700 | 7.46 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1762 | 5.16 |
| 2017-12-15 | 2024-09-26 | 马君 | 2477 | 21.39 |
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