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银华稳健增利灵活配置混合C(005261)
银华稳健增利灵活配置混合C
(005261)
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累计净值：1.7969
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7969 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.8062 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 1.8160 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 1.8018 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 1.7820 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 1.8187 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 1.8363 | 0.73% |
| 2026-01-28 | 1.8230 | 0.29% |
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基金全称
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银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.4723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-2.71%
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最近三月
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-0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.45%
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最近两年
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50.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,800.00 | 7,271,748.00 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,472,746.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 79,900.00 | 5,465,160.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 4,636,000.00 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,600.00 | 4,294,962.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 92,288.00 | 3,885,324.80 | 1.93 |
| 601288 | 农业银行 | 476,200.00 | 3,657,216.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 7,680.00 | 3,309,158.40 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 36,600.00 | 2,860,290.00 | 1.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 126,600.00 | 2,666,196.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,905,713.12 | 51.98 | 55.45 |
| 金融业 | 43,180,973.80 | 21.40 | 22.82 |
| 采矿业 | 11,270,791.24 | 5.58 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,710,146.67 | 4.32 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,827,135.00 | 2.89 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,436,603.00 | 2.69 | 2.87 |
| 建筑业 | 2,814,432.03 | 1.39 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,149,120.21 | 1.06 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,700,280.00 | 0.84 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,575,909.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 568,068.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 440,660.44 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 383,202.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221,130.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.27 | 201,820,593.66 |
| 2025-09-30 | 93.80 | - | 6.19 | 207,062,706.13 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 15.61 | 171,754,886.31 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.14 | 27,900,771.28 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 9.13 | 27,524,382.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1532 | 1.52 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1594 | -0.66 |
| 2017-12-15 | 2024-09-26 | 马君 | 2477 | 21.39 |
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