银华稳健增利灵活配置混合C(005261)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华稳健增利灵活配置混合C(005261)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,123,808.87	34,369,819.68	1,633,344.89	2,753,528.82
利息合计	30,338.31	34,187.31	8,155.96	10,372.68
其中：存款利息收入	28,887.63	34,187.31	8,155.96	10,372.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,450.68	-	-	-
投资收益合计	18,412,305.86	10,226,343.80	1,806,556.42	1,405,241.64
其中：股票投资收益	16,954,830.13	7,208,735.67	1,352,472.57	934,502.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,825.99	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,449,649.74	3,017,608.13	454,083.85	470,738.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,358,883.96	23,942,280.65	-181,972.01	1,249,653.93
其他收入	40,048.66	167,007.92	604.52	88,260.57
费用	910,123.78	962,938.80	116,509.69	206,279.22
管理人报酬	569,764.97	698,415.11	91,077.99	154,628.62
基金托管费	94,960.82	122,973.53	21,750.73	38,657.13
销售服务费	164,325.04	141,550.16	3,680.97	5,791.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,048.45	-	-	7,202.10
利润总额	14,213,685.09	33,406,880.88	1,516,835.20	2,547,249.60

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