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华商可转债A

(005273)

净值:
1.4887
日增长率:
0.36%
累计净值:1.4887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
华商可转债A(005273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.48870.36%
2021-05-131.4834-2.37%
2021-05-121.51941.02%
2021-05-111.5041-1.80%
2021-05-101.53162.32%
2021-05-071.49691.16%
2021-05-061.47981.63%
2021-04-301.4561-0.60%
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基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8430亿元
最近分红 华商可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 3740/3917
最近一月 5.48% 6/3917
最近三月 1.37% 967/3917
最近六月 15.48% 7/3917
最近一年 35.40% 9/3917
今年以来 9.08% 9/3917
成立以来 48.87% 396/3917
基金简称 单位净值 日增长率
华商产业1.94303.35%
华商价值1.96603.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601898中煤能源109.49673.362.37采矿业
000933神火股份81.31772.452.72制造业
002092中泰化学55.93517.911.82制造业
600409三友化工39.13423.781.49制造业
000933神火股份32.81151.581.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8130.5728.60
采矿业2043.367.19
金融业1626.955.72
交通运输、仓储和邮政业197.290.69
批发和零售业176.730.62
其他16257.8457.18
华商可转债A(005273)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12174.9031.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24974.2263.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1471.653.76
其他各项资产497.261.27
华商可转债A(005273)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张永志
  • 基金公告
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