基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券A(005273) |
净值：
2.5002
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.5002 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 4,103,770.00 | 174,205,036.50 | 3.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,964,900.00 | 165,789,288.00 | 3.05 |
| 002100 | 天康生物 | 7,478,489.00 | 58,855,708.43 | 1.08 |
| 601766 | 中国中车 | 8,621,500.00 | 53,367,085.00 | 0.98 |
| 601229 | 上海银行 | 5,000,000.00 | 48,750,000.00 | 0.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,600,000.00 | 46,930,000.00 | 0.86 |
| 600060 | 海信视像 | 937,600.00 | 25,737,120.00 | 0.47 |
| 300761 | 立华股份 | 1,188,100.00 | 24,724,361.00 | 0.46 |
| 002157 | 正邦科技 | 7,655,600.00 | 22,354,352.00 | 0.41 |
| 605296 | 神农集团 | 598,320.00 | 18,835,113.60 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 405,908,151.10 | 7.48 | 57.41 |
| 制造业 | 193,752,863.33 | 3.57 | 27.40 |
| 金融业 | 95,680,000.00 | 1.76 | 13.53 |
| 房地产业 | 7,609,719.00 | 0.14 | 1.08 |
| 采矿业 | 4,132,596.90 | 0.08 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.03 | 86.54 | 2.81 | 5,427,125,733.96 |
| 2026-06-30 | 47.56 | 80.86 | 5.78 | 4,332,698,414.10 |
| 2026-03-31 | 41.60 | 88.45 | 6.10 | 2,989,540,882.09 |
| 2025-12-31 | 42.44 | 84.93 | 5.64 | 2,142,099,175.03 |
| 2025-09-30 | 42.57 | 85.40 | 6.51 | 2,104,486,636.55 |
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