基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券A(005273) |
净值：
2.6580
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日增长率：
0.74%
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累计净值：2.6580 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 205,000.00 | 91,635,000.00 | 3.07 |
| 300604 | 长川科技 | 752,400.00 | 91,078,020.00 | 3.05 |
| 300567 | 精测电子 | 473,692.00 | 59,543,084.40 | 1.99 |
| 301611 | 珂玛科技 | 601,699.00 | 58,310,650.09 | 1.95 |
| 300900 | 广联航空 | 1,165,862.00 | 45,002,273.20 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,361,600.00 | 44,551,552.00 | 1.49 |
| 688200 | 华峰测控 | 151,096.00 | 39,708,028.80 | 1.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,238.00 | 39,553,954.00 | 1.32 |
| 002008 | 大族激光 | 606,900.00 | 37,190,832.00 | 1.24 |
| 300835 | 龙磁科技 | 468,206.00 | 36,936,771.34 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,026,424,644.61 | 34.33 | 82.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,628,028.16 | 3.03 | 7.29 |
| 采矿业 | 68,353,092.00 | 2.29 | 5.50 |
| 建筑业 | 29,481,505.20 | 0.99 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,503,554.80 | 0.62 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,199,462.40 | 0.34 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 41.60 | 88.45 | 6.10 | 2,989,540,882.09 |
| 2025-12-31 | 42.44 | 84.93 | 5.64 | 2,142,099,175.03 |
| 2025-09-30 | 42.57 | 85.40 | 6.51 | 2,104,486,636.55 |
| 2025-06-30 | 45.76 | 84.84 | 5.84 | 1,357,240,641.17 |
| 2025-03-31 | 40.89 | 85.11 | 7.64 | 1,783,360,552.56 |
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