基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券A(005273) |
净值：
1.5656
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日增长率：
5.96%
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累计净值：1.5656 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,608,300.00 | 70,121,880.00 | 2.43 |
| 600309 | 万华化学 | 617,000.00 | 49,890,620.00 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,418,200.00 | 42,487,774.00 | 1.47 |
| 601857 | 中国石油 | 4,071,700.00 | 42,019,944.00 | 1.46 |
| 601117 | 中国化学 | 5,014,800.00 | 41,321,952.00 | 1.43 |
| 600026 | 中远海能 | 2,635,700.00 | 41,143,277.00 | 1.43 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,506,200.00 | 39,998,952.00 | 1.39 |
| 000001 | 平安银行 | 3,775,500.00 | 38,321,325.00 | 1.33 |
| 601998 | 中信银行 | 5,505,330.00 | 36,885,711.00 | 1.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,291,217.00 | 34,398,020.88 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,694,459.88 | 18.74 | 43.54 |
| 采矿业 | 205,931,188.00 | 7.15 | 16.61 |
| 金融业 | 193,454,614.53 | 6.72 | 15.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,997,888.40 | 4.37 | 10.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,683,826.90 | 2.49 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,391,099.00 | 2.13 | 4.95 |
| 建筑业 | 41,321,952.00 | 1.43 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 43.03 | 83.04 | 8.54 | 2,880,576,858.66 |
| 2024-03-31 | 44.67 | 84.51 | 6.34 | 947,262,817.36 |
| 2023-12-31 | 18.77 | 93.46 | 28.44 | 758,596,743.33 |
| 2023-09-30 | 9.93 | 90.33 | 1.25 | 1,047,361,822.78 |
| 2023-06-30 | 3.75 | 86.21 | 11.75 | 918,739,414.45 |
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