基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券A(005273) |
净值：
1.9227
|
日增长率：
0.58%
|
累计净值：1.9227 | 2025-12-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,147,900.00 | 60,838,700.00 | 2.89 |
| 002371 | 北方华创 | 130,130.00 | 58,865,606.80 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,535,300.00 | 45,199,232.00 | 2.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 179,580.00 | 38,304,414.00 | 1.82 |
| 300604 | 长川科技 | 371,200.00 | 36,978,944.00 | 1.76 |
| 300835 | 龙磁科技 | 523,400.00 | 33,968,660.00 | 1.61 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,601,100.00 | 32,842,032.00 | 1.56 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,005,906.00 | 32,488,329.94 | 1.54 |
| 600114 | 东睦股份 | 900,190.00 | 29,742,277.60 | 1.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 209,725.00 | 29,388,764.25 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,824,183.61 | 32.54 | 76.44 |
| 采矿业 | 86,605,034.00 | 4.12 | 9.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,846,719.00 | 2.99 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,732,147.00 | 1.84 | 4.32 |
| 金融业 | 22,930,236.00 | 1.09 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 42.57 | 85.40 | 6.51 | 2,104,486,636.55 |
| 2025-06-30 | 45.76 | 84.84 | 5.84 | 1,357,240,641.17 |
| 2025-03-31 | 40.89 | 85.11 | 7.64 | 1,783,360,552.56 |
| 2024-12-31 | 38.68 | 85.22 | 6.85 | 2,182,870,175.54 |
| 2024-09-30 | 43.04 | 81.35 | 14.02 | 2,367,699,808.21 |
微信公众号
证券之星APP
