基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券A(005273) |
净值：
2.1608
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日增长率：
0.26%
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累计净值：2.1608 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,407,200.00 | 48,506,184.00 | 2.26 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,308,390.00 | 39,971,314.50 | 1.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,925,100.00 | 38,502,000.00 | 1.80 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2,496,000.00 | 37,839,360.00 | 1.77 |
| 300604 | 长川科技 | 371,200.00 | 37,606,272.00 | 1.76 |
| 300835 | 龙磁科技 | 423,400.00 | 27,766,572.00 | 1.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 129,580.00 | 27,762,515.00 | 1.30 |
| 000807 | 云铝股份 | 840,878.00 | 27,614,433.52 | 1.29 |
| 002008 | 大族激光 | 654,500.00 | 26,958,855.00 | 1.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 216,743.00 | 26,622,542.69 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 729,388,797.05 | 34.05 | 80.24 |
| 采矿业 | 134,884,956.00 | 6.30 | 14.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,747,864.90 | 2.09 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 42.44 | 84.93 | 5.64 | 2,142,099,175.03 |
| 2025-09-30 | 42.57 | 85.40 | 6.51 | 2,104,486,636.55 |
| 2025-06-30 | 45.76 | 84.84 | 5.84 | 1,357,240,641.17 |
| 2025-03-31 | 40.89 | 85.11 | 7.64 | 1,783,360,552.56 |
| 2024-12-31 | 38.68 | 85.22 | 6.85 | 2,182,870,175.54 |
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