华商可转债债券A(005273)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.6268 |
2.6268 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.6479 |
2.6479 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.6499 |
2.6499 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.6383 |
2.6383 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.6412 |
2.6412 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.6176 |
2.6176 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.6241 |
2.6241 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.6245 |
2.6245 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.6148 |
2.6148 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.6009 |
2.6009 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.6071 |
2.6071 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6059 |
2.6059 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.6056 |
2.6056 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.6120 |
2.6120 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.6399 |
2.6399 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.6363 |
2.6363 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.6546 |
2.6546 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.7957 |
2.7957 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.8049 |
2.8049 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.7318 |
2.7318 |
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