基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通融丰定开债券(005277) |
净值：
1.0566
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3169 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 89.51 | 2.52 | 1,511,007,053.09 |
| 2025-12-31 | - | 99.85 | 0.19 | 2,985,034,403.71 |
| 2025-09-30 | - | 99.60 | 0.09 | 4,016,197,700.14 |
| 2025-06-30 | - | 107.33 | 0.16 | 4,092,809,060.48 |
| 2025-03-31 | - | 106.77 | 0.21 | 4,076,395,171.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 方昆明 | 803 | 6.76 |
| 2020-07-06 | 2024-07-10 | 刘田 | 1465 | 11.87 |
| 2018-04-23 | 2021-05-06 | 夏妍妍 | 1109 | 14.25 |
| 2018-02-11 | 2021-02-26 | 张靖爽 | 1111 | 15.39 |
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