海富通融丰定开债券(005277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通融丰定开债券(005277)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,789,360.96	34,026,820.23	185,507,483.70	47,923,941.06
利息合计	167,653.67	112,788.82	563,527.39	476,335.91
其中：存款利息收入	104,244.45	58,382.43	467,354.93	385,628.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,409.22	54,406.39	96,172.46	90,707.27
投资收益合计	117,129,007.57	91,881,307.77	106,805,454.25	34,765,907.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,129,007.57	91,881,307.77	106,805,454.25	34,765,907.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-78,507,949.64	-57,967,925.72	78,138,502.06	12,681,698.11
其他收入	649.36	649.36	-	-
费用	24,094,887.49	13,323,847.34	16,783,422.82	6,217,440.53
管理人报酬	11,868,795.67	6,142,235.54	7,178,356.03	2,658,298.52
基金托管费	3,956,265.28	2,047,411.88	2,392,785.28	886,099.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,004,172.06	5,028,819.47	7,005,081.20	2,564,934.63
其中：卖出回购金融资产支出	8,004,172.06	5,028,819.47	7,005,081.20	2,564,934.63
其他费用	261,500.00	105,380.45	207,200.00	108,107.60
利润总额	14,694,473.47	20,702,972.89	168,724,060.88	41,706,500.53

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