海富通融丰定开债券(005277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通融丰定开债券(005277)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,917,530.00	38,789,360.96	34,026,820.23	185,507,483.70
利息合计	66,202.38	167,653.67	112,788.82	563,527.39
其中：存款利息收入	33,086.33	104,244.45	58,382.43	467,354.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,116.05	63,409.22	54,406.39	96,172.46
投资收益合计	26,960,361.73	117,129,007.57	91,881,307.77	106,805,454.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,960,361.73	117,129,007.57	91,881,307.77	106,805,454.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,890,965.89	-78,507,949.64	-57,967,925.72	78,138,502.06
其他收入	-	649.36	649.36	-
费用	5,330,661.74	24,094,887.49	13,323,847.34	16,783,422.82
管理人报酬	3,015,924.66	11,868,795.67	6,142,235.54	7,178,356.03
基金托管费	1,005,308.22	3,956,265.28	2,047,411.88	2,392,785.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,168,423.63	8,004,172.06	5,028,819.47	7,005,081.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,168,423.63	8,004,172.06	5,028,819.47	7,005,081.20
其他费用	102,902.56	261,500.00	105,380.45	207,200.00
利润总额	28,586,868.26	14,694,473.47	20,702,972.89	168,724,060.88

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