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安信稳健阿尔法定开混合A(005280)
安信稳健阿尔法定开混合A
(005280)
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累计净值：1.0328
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0328 | -1.00% |
| 2026-11-12 | 1.0432 | 0.05% |
| 2026-11-11 | 1.0427 | 1.56% |
| 2026-11-10 | 1.0267 | 0.60% |
| 2026-11-09 | 1.0206 | 0.14% |
| 2026-11-06 | 1.0192 | -1.96% |
| 2026-11-05 | 1.0396 | -0.55% |
| 2026-11-04 | 1.0454 | 0.84% |
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基金全称
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安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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-9.84%
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最近三月
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-8.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.59%
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最近两年
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-9.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 1.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 844,219.00 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 4,100.00 | 686,094.00 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 1,640.00 | 637,960.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 0.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 446.00 | 450,018.46 | 0.88 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 424,530.00 | 0.83 |
| 002384 | 东山精密 | 2,400.00 | 401,760.00 | 0.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 389,290.00 | 0.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,213.00 | 359,823.87 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,538,568.40 | 54.00 | 66.41 |
| 金融业 | 4,199,249.00 | 8.23 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,674,533.30 | 5.24 | 6.45 |
| 采矿业 | 2,017,057.80 | 3.96 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,379,583.00 | 2.71 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 859,778.31 | 1.69 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,219.00 | 1.25 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 529,566.00 | 1.04 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 463,457.00 | 0.91 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 447,580.60 | 0.88 | 1.08 |
| 房地产业 | 270,595.00 | 0.53 | 0.65 |
| 建筑业 | 233,700.00 | 0.46 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 123,120.00 | 0.24 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,045.00 | 0.17 | 0.21 |
| 综合 | 8,334.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.31 | 0.05 | 11.37 | 50,998,180.67 |
| 2026-06-30 | 80.86 | - | 6.54 | 52,160,930.81 |
| 2026-03-31 | 81.64 | - | 11.69 | 58,411,736.20 |
| 2025-12-31 | 76.55 | - | 11.78 | 52,867,721.53 |
| 2025-09-30 | 84.59 | - | 5.61 | 51,084,484.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 施荣盛 | 614 | -10.36 |
| 2023-09-12 | 2025-03-11 | 邱家庆 | 546 | -3.50 |
| 2017-12-29 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2084 | 19.20 |
| 2017-12-06 | 2019-05-07 | 龙川 | 517 | -1.38 |
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