安信稳健阿尔法定开混合A(005280)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
768,982.54 |
600,071.83 |
1,172,843.21 |
-2,408,466.28 |
| 本期利润 |
267,101.46 |
11,912.42 |
283,875.86 |
-741,443.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.05 |
1.06 |
-2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
0.30 |
1.23 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,956,580.49 |
1,297,497.45 |
2,459,482.57 |
2,262,927.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
13,483,602.07 |
14,069,424.88 |
20,937,716.63 |
30,122,887.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.51 |
15.38 |
16.45 |
15.03 |
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