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银华岁丰定期开放债券发起式

(005286)

净值:
1.0483
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1404 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
银华岁丰定期开放债券发起式(005286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.04830.03%
2020-10-221.04800.03%
2020-10-211.04770.04%
2020-10-201.04730.02%
2020-10-191.04710.04%
2020-10-161.04670.02%
2020-10-151.04650.02%
2020-10-141.04630.02%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4573亿元
最近分红 银华岁丰定期开放债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2394/3692
最近一月 0.30% 1260/3692
最近三月 0.58% 1411/3692
最近六月 -0.77% 2004/3692
最近一年 3.56% 978/3692
今年以来 2.51% 1100/3692
成立以来 14.14% 1318/3692
基金简称 单位净值 日增长率
中证90B1.85305.64%
银华300B1.50104.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华岁丰定期开放债券发起式(005286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64254.3096.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1169.931.76
其他各项资产1127.471.69
银华岁丰定期开放债券发起式(005286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴文明
  • 基金公告
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