基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华岁丰定期开放债券发起式(005286) |
净值：
1.0322
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3466 | 2026-07-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 145.92 | 0.51 | 2,248,428,747.68 |
| 2026-03-31 | - | 145.57 | 0.35 | 2,267,243,650.41 |
| 2025-12-31 | - | 138.72 | 0.48 | 3,044,857,611.57 |
| 2025-09-30 | - | 119.95 | 0.19 | 3,056,003,607.10 |
| 2025-06-30 | - | 148.27 | 0.65 | 4,008,065,537.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 叶青 | 300 | 2.84 |
| 2023-09-22 | - | 阚磊 | 1038 | 10.63 |
| 2021-07-23 | 2025-06-25 | 瞿灿 | 1433 | 15.65 |
| 2018-02-11 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1262 | 18.13 |
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