诺德新旺
(005293)
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累计净值：1.3626
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3626 | -0.97% |
| 2026-11-12 | 1.3759 | 0.23% |
| 2026-11-11 | 1.3727 | -0.32% |
| 2026-11-10 | 1.3771 | 0.40% |
| 2026-11-09 | 1.3716 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 1.3742 | -0.49% |
| 2026-11-05 | 1.3810 | 0.90% |
| 2026-11-04 | 1.3687 | 1.72% |
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基金全称
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诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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-6.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.85%
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最近两年
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17.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,000.00 | 1,338,720.00 | 8.92 |
| 000100 | TCL科技 | 150,000.00 | 718,500.00 | 4.79 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 8,000.00 | 665,600.00 | 4.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 16,000.00 | 653,600.00 | 4.36 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 20,000.00 | 639,600.00 | 4.26 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 50,000.00 | 550,000.00 | 3.67 |
| 603998 | 方盛制药 | 50,000.00 | 518,000.00 | 3.45 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,000.00 | 509,600.00 | 3.40 |
| 601398 | 工商银行 | 60,000.00 | 496,800.00 | 3.31 |
| 600036 | 招商银行 | 12,000.00 | 495,120.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,810,420.00 | 32.06 | 56.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,338,720.00 | 8.92 | 15.65 |
| 金融业 | 991,920.00 | 6.61 | 11.60 |
| 批发和零售业 | 770,740.00 | 5.14 | 9.01 |
| 卫生和社会工作 | 639,600.00 | 4.26 | 7.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 57.00 | 39.06 | 4.22 | 15,003,504.22 |
| 2026-06-30 | 93.62 | - | 6.57 | 14,834,256.41 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.52 | 22,305,781.63 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 6.88 | 22,940,172.34 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.88 | 26,910,203.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1595 | -0.96 |
| 2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
| 2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
| 2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
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