诺德新旺
(005293)
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累计净值：1.3133
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3133 | 0.65% |
| 2026-02-05 | 1.3048 | 0.35% |
| 2026-02-04 | 1.3002 | 0.47% |
| 2026-02-03 | 1.2941 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 1.2803 | -1.82% |
| 2026-01-30 | 1.3040 | 0.59% |
| 2026-01-29 | 1.2964 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 1.2988 | -1.58% |
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基金全称
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诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1893亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.21%
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最近两年
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29.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000915 | 华特达因 | 57,000.00 | 1,883,280.00 | 8.21 |
| 600285 | 羚锐制药 | 90,000.00 | 1,863,900.00 | 8.13 |
| 301033 | 迈普医学 | 27,000.00 | 1,822,500.00 | 7.94 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,812,800.00 | 7.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,787,100.00 | 7.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 36,000.00 | 1,400,400.00 | 6.10 |
| 688131 | 皓元医药 | 16,000.00 | 1,153,280.00 | 5.03 |
| 600993 | 马应龙 | 41,000.00 | 1,148,000.00 | 5.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 39,000.00 | 1,144,650.00 | 4.99 |
| 000999 | 华润三九 | 40,000.00 | 1,138,400.00 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,613,287.00 | 72.42 | 77.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,084,940.00 | 17.81 | 19.01 |
| 批发和零售业 | 789,000.00 | 3.44 | 3.67 |
| 建筑业 | 3,687.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 6.88 | 22,940,172.34 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.88 | 26,910,203.81 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.15 | 20,551,874.77 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.20 | 20,353,396.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.70 | 22,447,571.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1315 | -4.54 |
| 2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
| 2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
| 2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
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