诺德新旺
(005293)
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累计净值：1.2699
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2699 | -0.42% |
| 2025-11-13 | 1.2753 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 1.2708 | 0.16% |
| 2025-11-11 | 1.2688 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 1.2682 | 0.88% |
| 2025-11-07 | 1.2571 | -0.47% |
| 2025-11-06 | 1.2630 | -0.08% |
| 2025-11-05 | 1.2640 | 0.11% |
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基金全称
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诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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-3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.33%
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最近两年
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11.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 2,240,600.00 | 8.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 2,146,500.00 | 7.98 |
| 603087 | 甘李药业 | 27,000.00 | 2,049,300.00 | 7.62 |
| 301033 | 迈普医学 | 27,000.00 | 1,947,780.00 | 7.24 |
| 000915 | 华特达因 | 60,000.00 | 1,878,000.00 | 6.98 |
| 300181 | 佐力药业 | 100,000.00 | 1,780,000.00 | 6.61 |
| 600285 | 羚锐制药 | 69,000.00 | 1,512,480.00 | 5.62 |
| 688578 | 艾力斯 | 13,000.00 | 1,433,120.00 | 5.33 |
| 688131 | 皓元医药 | 17,000.00 | 1,404,200.00 | 5.22 |
| 603309 | 维力医疗 | 100,000.00 | 1,365,000.00 | 5.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,150,280.00 | 71.16 | 75.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,955,120.00 | 18.41 | 19.51 |
| 批发和零售业 | 1,288,050.00 | 4.79 | 5.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.88 | 26,910,203.81 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.15 | 20,551,874.77 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.20 | 20,353,396.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.70 | 22,447,571.64 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.03 | 5.60 | 26,720,566.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1233 | -7.70 |
| 2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
| 2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
| 2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
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