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诺德新旺

(005293)

净值:
2.1212
日增长率:
-0.23%
累计净值:2.1212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新旺(005293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-272.1212-0.23%
2021-09-242.12610.96%
2021-09-232.1059-1.43%
2021-09-222.13650.64%
2021-09-172.12292.31%
2021-09-162.07490.33%
2021-09-152.06802.77%
2021-09-142.01233.45%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6459亿元
最近分红 诺德新旺成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1296/5727
最近一月 3.30% 334/5727
最近三月 -5.16% 3922/5727
最近六月 20.12% 999/5727
最近一年 40.90% 487/5727
今年以来 10.90% 1187/5727
成立以来 112.61% 1193/5727
基金简称 单位净值 日增长率
诺德价值发现0.91894.62%
诺德周期3.74404.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科8.58441.246.12卫生和社会工作
002690美亚光电7.98382.535.31制造业
300015爱尔眼科7.78552.198.55卫生和社会工作
603369今世缘6.27307.545.33制造业
600276恒瑞医药4.54407.605.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2748.1742.55
卫生和社会工作1498.6323.20
科学研究和技术服务业1382.7521.41
租赁和商务服务业390.136.04
其他439.206.80
诺德新旺(005293)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6019.6783.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1137.1215.75
其他各项资产61.290.85
诺德新旺(005293)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾钰
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