诺德新旺

(005293)

净值:
0.9992
日增长率:
2.47%
累计净值:0.9992 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新旺(005293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-070.99922.47%
2020-04-030.9751-0.33%
2020-04-020.97831.89%
2020-04-010.9602-0.14%
2020-03-310.96150.77%
2020-03-270.97210.12%
2020-03-260.97090.05%
2020-03-250.97043.17%
基金公司 诺德基金 基金经理 刘先政
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4044亿元
最近分红 诺德新旺成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 825/3145
最近一月 0.81% 1160/3145
最近三月 5.47% 1531/3145
最近六月 12.23% 974/3145
最近一年 21.56% 1187/3145
今年以来 31.09% 997/3145
成立以来 3.52% 2457/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行80.00687.464.06--
600036招商银行16.00573.383.39--
600585海螺水泥12.00500.832.96--
600276恒瑞医药6.00540.563.19--
300529健帆生物5.00396.202.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1891.2246.77
金融业1200.6129.69
交通运输、仓储和邮政业327.618.10
信息传输、软件和信息技术服务业121.833.01
其他502.6612.43
诺德新旺(005293)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3541.2785.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计544.4913.18
其他各项资产45.231.09
诺德新旺(005293)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘先政