诺德新旺
(005293)
|
|
|
累计净值：1.2122
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.2122 | -0.23% |
| 2025-12-30 | 1.2150 | -0.35% |
| 2025-12-29 | 1.2193 | -0.68% |
| 2025-12-26 | 1.2277 | -1.02% |
| 2025-12-25 | 1.2403 | 0.40% |
| 2025-12-24 | 1.2354 | -0.41% |
| 2025-12-23 | 1.2405 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.2376 | 1.19% |
|
基金全称
|
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
朱明睿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2046亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.88%
|
|
最近一月
|
-1.39%
|
|
最近三月
|
-7.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.86%
|
|
最近两年
|
5.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 2,240,600.00 | 8.33 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 2,240,600.00 | 8.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 2,146,500.00 | 7.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 2,146,500.00 | 7.98 |
| 603087 | 甘李药业 | 27,000.00 | 2,049,300.00 | 7.62 |
| 603087 | 甘李药业 | 27,000.00 | 2,049,300.00 | 7.62 |
| 301033 | 迈普医学 | 27,000.00 | 1,947,780.00 | 7.24 |
| 301033 | 迈普医学 | 27,000.00 | 1,947,780.00 | 7.24 |
| 000915 | 华特达因 | 60,000.00 | 1,878,000.00 | 6.98 |
| 000915 | 华特达因 | 60,000.00 | 1,878,000.00 | 6.98 |
| 300181 | 佐力药业 | 100,000.00 | 1,780,000.00 | 6.61 |
| 300181 | 佐力药业 | 100,000.00 | 1,780,000.00 | 6.61 |
| 600285 | 羚锐制药 | 69,000.00 | 1,512,480.00 | 5.62 |
| 600285 | 羚锐制药 | 69,000.00 | 1,512,480.00 | 5.62 |
| 688578 | 艾力斯 | 13,000.00 | 1,433,120.00 | 5.33 |
| 688578 | 艾力斯 | 13,000.00 | 1,433,120.00 | 5.33 |
| 688131 | 皓元医药 | 17,000.00 | 1,404,200.00 | 5.22 |
| 688131 | 皓元医药 | 17,000.00 | 1,404,200.00 | 5.22 |
| 603309 | 维力医疗 | 100,000.00 | 1,365,000.00 | 5.07 |
| 603309 | 维力医疗 | 100,000.00 | 1,365,000.00 | 5.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,150,280.00 | 71.16 | 75.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,955,120.00 | 18.41 | 19.51 |
| 批发和零售业 | 1,288,050.00 | 4.79 | 5.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.88 | 26,910,203.81 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.15 | 20,551,874.77 |
| 2025-03-31 | 91.01 | - | 8.20 | 20,353,396.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.70 | 22,447,571.64 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.03 | 5.60 | 26,720,566.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1278 | -11.89 |
| 2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
| 2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
| 2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
