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诺德新旺(005293)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,155,452.52	2,157,044.23	1,292,149.08	-1,397,651.79
利息合计	5,503.16	11,038.80	5,060.80	16,664.91
其中：存款利息收入	5,503.16	11,038.80	5,060.80	16,664.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-304,120.81	2,247,234.10	-289,320.94	321,602.94
其中：股票投资收益	-458,732.42	1,813,811.62	-686,225.99	-557,266.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	294,423.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,611.61	433,422.48	396,905.05	584,445.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,447,642.82	-116,191.74	1,571,609.90	-1,744,497.65
其他收入	6,427.35	14,963.07	4,799.32	8,578.01
费用	74,522.54	156,267.22	72,764.69	183,576.55
管理人报酬	63,089.17	132,477.14	61,656.15	155,434.54
基金托管费	10,514.80	22,079.58	10,276.04	25,905.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	918.57	1,710.50	832.50	2,197.51
利润总额	1,080,929.98	2,000,777.01	1,219,384.39	-1,581,228.34

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