基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新宜灵活配置混合(005294) |
净值：
1.0045
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0045 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 1,118,100.00 | 8,888,895.00 | 7.46 |
| 600050 | 中国联通 | 1,720,500.00 | 8,791,755.00 | 7.38 |
| 600941 | 中国移动 | 82,600.00 | 8,346,730.00 | 7.00 |
| 601728 | 中国电信 | 1,322,400.00 | 8,331,120.00 | 6.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 184,900.00 | 7,157,479.00 | 6.01 |
| 000975 | 山金国际 | 238,792.00 | 5,809,809.36 | 4.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 185,509.00 | 5,795,301.16 | 4.86 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,056,600.00 | 5,230,170.00 | 4.39 |
| 003816 | 中国广核 | 1,369,200.00 | 5,148,192.00 | 4.32 |
| 601020 | 华钰矿业 | 191,421.00 | 5,141,568.06 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,094,730.00 | 27.77 | 40.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,469,605.00 | 21.37 | 30.88 |
| 采矿业 | 23,904,157.58 | 20.06 | 28.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.20 | - | 30.96 | 119,169,350.89 |
| 2025-09-30 | 75.32 | - | 24.82 | 119,048,620.38 |
| 2025-06-30 | 89.27 | - | 10.81 | 115,670,875.31 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.43 | 116,672,151.89 |
| 2024-12-31 | 65.93 | - | 31.34 | 117,514,773.26 |
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