基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新宜灵活配置混合(005294) |
净值：
1.0199
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.0679 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 63,700.00 | 6,102,460.00 | 9.40 |
| 601728 | 中国电信 | 960,704.00 | 6,033,221.12 | 9.29 |
| 600050 | 中国联通 | 1,351,600.00 | 5,717,268.00 | 8.80 |
| 600674 | 川投能源 | 196,900.00 | 3,272,478.00 | 5.04 |
| 600886 | 国投电力 | 209,900.00 | 3,198,876.00 | 4.92 |
| 601985 | 中国核电 | 340,100.00 | 3,084,707.00 | 4.75 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 151,500.00 | 2,925,465.00 | 4.50 |
| 600236 | 桂冠电力 | 315,000.00 | 2,920,050.00 | 4.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 168,900.00 | 2,851,032.00 | 4.39 |
| 600350 | 山东高速 | 280,300.00 | 2,847,848.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,216,789.94 | 28.05 | 31.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,852,949.12 | 27.49 | 30.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,476,111.00 | 19.21 | 21.50 |
| 采矿业 | 6,644,161.00 | 10.23 | 11.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,847,848.00 | 4.38 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.35 | - | 10.84 | 64,954,171.05 |
| 2026-06-30 | 81.78 | - | 16.67 | 73,843,410.29 |
| 2026-03-31 | 75.46 | - | 22.06 | 120,063,016.71 |
| 2025-12-31 | 69.20 | - | 30.96 | 119,169,350.89 |
| 2025-09-30 | 75.32 | - | 24.82 | 119,048,620.38 |
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