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诺德新宜

(005294)

净值:
1.1421
日增长率:
2.88%
累计净值:1.1421 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新宜(005294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-201.14212.88%
2023-02-131.13191.28%
2023-02-101.1176-0.16%
2023-02-031.1155-0.67%
2023-01-131.11160.92%
2023-01-121.1015-0.04%
2023-01-111.1019-0.06%
2023-01-101.10260.02%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3800亿元
最近分红 诺德新宜成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.73% 3636/7433
最近一月 -1.18% 2176/7433
最近三月 1.32% 2987/7433
最近六月 -10.90% 5548/7433
最近一年 -8.07% 4494/7433
今年以来 1.90% 3151/7433
成立以来 11.85% 3047/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新生活A1.05644.76%
诺德新生活C1.05644.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行76.971167.631.69金融业
601398工商银行55.44264.462.89金融业
000001平安银行46.68717.944.19金融业
000001平安银行40.00773.601.19金融业
000001平安银行40.00880.401.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150.713.97
租赁和商务服务业84.252.22
卫生和社会工作1.100.03
水利、环境和公共设施管理业0.320.01
信息传输、软件和信息技术服务业0.140.00
其他3559.9893.77
诺德新宜(005294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票236.525.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3724.2393.84
其他各项资产8.060.20
诺德新宜(005294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾钰
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