诺德新宜

(005294)

净值:
0.9615
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.9615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新宜(005294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.9615-0.48%
2020-03-260.96610.22%
2020-03-250.96400.45%
2020-03-240.95970.48%
2020-03-230.9551-2.48%
2020-03-200.9794-0.10%
2020-03-190.9804-0.11%
2020-03-180.9815-0.28%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6809亿元
最近分红 诺德新宜成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1239/3145
最近一月 0.55% 1435/3145
最近三月 3.97% 1794/3145
最近六月 8.66% 1391/3145
最近一年 24.49% 1012/3145
今年以来 28.89% 1114/3145
成立以来 1.36% 2584/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行31.00179.082.63--
600016民生银行28.00181.292.66--
601166兴业银行16.00320.594.71--
600036招商银行11.00435.866.40--
600030中信证券9.00237.633.49--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3435.9750.46
制造业1931.1828.36
建筑业236.143.47
房地产业205.693.02
交通运输、仓储和邮政业157.502.31
其他843.0112.38
诺德新宜(005294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6375.5693.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计429.916.30
其他各项资产20.620.30
诺德新宜(005294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:顾钰