基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新宜灵活配置混合(005294) |
净值：
0.9722
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9722 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 1,720,500.00 | 9,462,750.00 | 7.95 |
| 601728 | 中国电信 | 1,322,400.00 | 8,807,184.00 | 7.40 |
| 600941 | 中国移动 | 82,600.00 | 8,646,568.00 | 7.26 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,118,100.00 | 7,938,510.00 | 6.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 184,900.00 | 7,272,117.00 | 6.11 |
| 000975 | 山金国际 | 268,106.00 | 6,120,859.98 | 5.14 |
| 601020 | 华钰矿业 | 215,100.00 | 5,874,381.00 | 4.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 197,013.00 | 5,827,644.54 | 4.90 |
| 600196 | 复星医药 | 186,700.00 | 5,571,128.00 | 4.68 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,056,600.00 | 5,230,170.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,089,833.00 | 26.96 | 35.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,916,502.00 | 22.61 | 30.02 |
| 采矿业 | 25,095,002.52 | 21.08 | 27.99 |
| 制造业 | 5,571,128.00 | 4.68 | 6.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.32 | - | 24.82 | 119,048,620.38 |
| 2025-06-30 | 89.27 | - | 10.81 | 115,670,875.31 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.43 | 116,672,151.89 |
| 2024-12-31 | 65.93 | - | 31.34 | 117,514,773.26 |
| 2024-09-30 | 92.42 | - | 10.78 | 120,936,599.95 |
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