诺德新宜灵活配置混合(005294)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,908,927.34 |
4,121,677.66 |
862,701.40 |
8,565,638.39 |
| 本期利润 |
28,415,291.08 |
1,625,186.09 |
-1,764,290.78 |
10,813,088.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.34 |
1.38 |
-1.52 |
9.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.93 |
1.38 |
-1.51 |
10.14 |
| 期末可供分配利润 |
12,114,751.78 |
-3,844,829.80 |
-7,100,561.93 |
-7,964,083.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
73,843,410.29 |
119,169,350.89 |
115,670,875.31 |
117,514,773.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.97 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.37 |
-2.78 |
-5.55 |
-4.10 |
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