首页 > 基金> 财通资管鸿达债券A(005307)
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财通资管鸿达债券A

(005307)
净值：
1.2776
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2956 2026-08-14
  • 净值走势
财通资管鸿达债券A(005307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.27760.01%
2026-08-131.27750.01%
2026-08-121.27740.00%
2026-08-111.27740.01%
2026-08-101.27730.01%
2026-08-071.27720.01%
2026-08-061.27710.01%
2026-08-051.27700.00%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 韩晗
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.69亿元 份额规模 3.6740亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.385.104,373,102,849.23
2026-03-31-100.277.344,533,685,592.55
2025-12-31-96.608.654,765,830,042.16
2025-09-30-100.370.354,412,984,985.06
2025-06-30-98.150.724,891,376,555.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-韩晗6412.95
2020-12-10-陈希希207516.04
2022-06-212024-11-14王珊8776.43
2018-01-242022-03-04宫志芳150017.56
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