财通资管鸿达债券A(005307)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,389,977.02 |
2,014,516.88 |
1,223,125.94 |
11,769,819.86 |
| 本期利润 |
3,989,868.90 |
1,504,222.02 |
990,884.21 |
11,272,635.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.26 |
0.70 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
1.43 |
0.79 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
101,274,346.80 |
52,473,218.69 |
29,085,481.95 |
32,538,724.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
468,677,088.73 |
250,570,472.83 |
142,266,558.97 |
164,234,262.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.91 |
23.86 |
23.09 |
22.12 |
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