首页 > 基金> 财通资管鸿达债券C(005308)
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财通资管鸿达债券C

(005308)
净值：
1.2448
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2609 2026-08-14
  • 净值走势
财通资管鸿达债券C(005308)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.24480.01%
2026-08-131.24470.01%
2026-08-121.24460.00%
2026-08-111.24460.00%
2026-08-101.24460.02%
2026-08-071.24440.00%
2026-08-061.24440.01%
2026-08-051.24430.00%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 韩晗
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2310亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 2.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.385.104,373,102,849.23
2026-03-31-100.277.344,533,685,592.55
2025-12-31-96.608.654,765,830,042.16
2025-09-30-100.370.354,412,984,985.06
2025-06-30-98.150.724,891,376,555.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-韩晗6412.41
2020-12-10-陈希希207514.08
2022-06-212024-11-14王珊8775.67
2018-01-242022-03-04宫志芳150015.87
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