财通资管鸿达债券C(005308)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,704.63 |
317,775.63 |
172,755.91 |
720,998.78 |
| 本期利润 |
138,112.58 |
251,868.05 |
145,676.77 |
698,897.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
1.08 |
0.61 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.12 |
0.65 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
5,623,070.40 |
3,733,872.25 |
5,465,146.67 |
4,654,416.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
28,727,812.59 |
19,641,889.14 |
29,344,344.41 |
25,717,987.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.18 |
21.32 |
20.75 |
19.98 |
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