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万家经济新动能混合A(005311)
万家经济新动能混合A
(005311)
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累计净值：2.1305
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.1305 | -1.68% |
| 2026-02-03 | 2.1670 | 1.20% |
| 2026-02-02 | 2.1413 | -4.53% |
| 2026-01-30 | 2.2430 | -1.52% |
| 2026-01-29 | 2.2777 | -1.68% |
| 2026-01-28 | 2.3166 | 0.34% |
| 2026-01-27 | 2.3087 | 2.18% |
| 2026-01-26 | 2.2595 | -1.65% |
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基金全称
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万家经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.49亿元
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份额规模
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4.2429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.03%
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最近一月
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6.52%
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最近三月
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-1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.33%
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最近两年
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118.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 1,500,014.00 | 172,741,612.24 | 9.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 120,000.00 | 162,666,000.00 | 9.19 |
| 688235 | 百济神州 | 600,000.00 | 161,160,000.00 | 9.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,000,000.00 | 159,880,000.00 | 9.04 |
| 600588 | 用友网络 | 12,000,000.00 | 159,120,000.00 | 8.99 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800,000.00 | 142,624,000.00 | 8.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,800,000.00 | 140,022,000.00 | 7.91 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,500,058.00 | 102,963,981.12 | 5.82 |
| 688428 | 诺诚健华 | 5,000,000.00 | 102,600,000.00 | 5.80 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,000,020.00 | 100,581,005.80 | 5.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 920,646,618.04 | 52.04 | 55.42 |
| 制造业 | 740,545,264.13 | 41.86 | 44.58 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | 0.57 | 6.01 | 1,769,214,401.93 |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.56 | 6.17 | 2,588,092,609.76 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 1.93 | 4.97 | 2,090,783,734.66 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 1.59 | 5.32 | 1,900,253,705.81 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.22 | 5.49 | 834,815,926.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 黄兴亮 | 2291 | 87.18 |
| 2018-09-17 | 2019-10-30 | 李文宾 | 408 | 13.77 |
| 2018-08-15 | 2018-09-17 | 周潜玮 | 33 | 0.01 |
| 2018-02-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 189 | 0.03 |
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