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万家经济新动能混合A(005311)
万家经济新动能混合A
(005311)
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累计净值：1.9815
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.9815 | -2.24% |
| 2025-12-12 | 2.0268 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 2.0035 | -1.50% |
| 2025-12-10 | 2.0340 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 2.0334 | -0.63% |
| 2025-12-08 | 2.0463 | -0.18% |
| 2025-12-05 | 2.0499 | 0.60% |
| 2025-12-04 | 2.0377 | 1.00% |
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基金全称
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万家经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.60亿元
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份额规模
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4.5816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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-4.96%
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最近三月
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-11.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.94%
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最近两年
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40.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 2,000,014.00 | 251,001,757.00 | 9.70 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,000,000.00 | 233,760,000.00 | 9.03 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,000,000.00 | 225,550,000.00 | 8.71 |
| 688235 | 百济神州 | 700,000.00 | 214,830,000.00 | 8.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 150,000.00 | 198,750,000.00 | 7.68 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,333,320.00 | 186,832,586.00 | 7.22 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,000,000.00 | 173,340,000.00 | 6.70 |
| 688428 | 诺诚健华 | 6,000,000.00 | 171,120,000.00 | 6.61 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,000,028.00 | 166,582,332.12 | 6.44 |
| 600588 | 用友网络 | 10,000,020.00 | 156,200,312.40 | 6.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,240,420,388.96 | 47.93 | 51.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,162,849,655.40 | 44.93 | 48.38 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.56 | 6.17 | 2,588,092,609.76 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 1.93 | 4.97 | 2,090,783,734.66 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 1.59 | 5.32 | 1,900,253,705.81 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.22 | 5.49 | 834,815,926.43 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.93 | 4.24 | 1,086,150,575.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 黄兴亮 | 2240 | 74.09 |
| 2018-09-17 | 2019-10-30 | 李文宾 | 408 | 13.77 |
| 2018-08-15 | 2018-09-17 | 周潜玮 | 33 | 0.01 |
| 2018-02-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 189 | 0.03 |
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