万家经济新动能混合A(005311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家经济新动能混合A(005311)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	221,902,825.08	613,309,803.87	202,291,815.52	-44,240,541.55
利息合计	141,645.15	311,979.78	121,049.85	143,633.12
其中：存款利息收入	141,645.15	311,039.23	120,109.30	143,633.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	940.55	940.55	-
投资收益合计	313,003,160.44	186,313,673.74	-42,466,940.12	-291,514,059.22
其中：股票投资收益	310,512,960.88	183,926,628.86	-43,626,020.65	-292,404,360.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,775.75	324,041.72	125,010.48	98,792.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,390,423.81	2,063,003.16	1,034,070.05	791,508.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,314,209.51	421,197,978.46	241,779,410.61	246,551,462.63
其他收入	1,072,229.00	5,486,171.89	2,858,295.18	578,421.92
费用	12,057,434.20	32,817,232.86	13,782,833.87	15,248,977.77
管理人报酬	8,678,103.37	23,088,798.86	9,662,082.73	11,351,418.09
基金托管费	1,446,350.60	3,848,133.11	1,610,347.14	1,891,903.06
销售服务费	1,839,119.09	5,673,031.23	2,398,677.07	1,823,525.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	368.60	23,800.48	23,800.48	7,329.11
其中：卖出回购金融资产支出	368.60	23,800.48	23,800.48	7,329.11
其他费用	93,270.56	183,465.79	87,923.06	174,801.74
利润总额	209,845,390.88	580,492,571.01	188,508,981.65	-59,489,519.32

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