首页 >
基金>
万家经济新动能混合C(005312)
万家经济新动能混合C
(005312)
|
|
|
累计净值：2.2591
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.2591 | 0.63% |
| 2026-05-12 | 2.2449 | 0.45% |
| 2026-05-11 | 2.2349 | 3.97% |
| 2026-05-08 | 2.1496 | -2.54% |
| 2026-05-07 | 2.2056 | 1.31% |
| 2026-05-06 | 2.1770 | 1.71% |
| 2026-04-30 | 2.1404 | 3.98% |
| 2026-04-29 | 2.0585 | 0.06% |
|
基金全称
|
万家经济新动能混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
黄兴亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.37亿元
|
份额规模
|
4.0392亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.77%
|
|
最近一月
|
15.18%
|
|
最近三月
|
10.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.29%
|
|
最近两年
|
122.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 500,000.00 | 116,795,000.00 | 8.76 |
| 688331 | 荣昌生物 | 900,000.00 | 115,893,000.00 | 8.69 |
| 688506 | 百利天恒 | 400,000.00 | 111,200,000.00 | 8.34 |
| 603893 | 瑞芯微 | 700,000.00 | 106,561,000.00 | 7.99 |
| 688536 | 思瑞浦 | 600,000.00 | 103,158,000.00 | 7.74 |
| 300454 | 深信服 | 1,000,091.00 | 101,729,256.52 | 7.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,000.00 | 98,300,000.00 | 7.37 |
| 600588 | 用友网络 | 8,000,000.00 | 93,120,000.00 | 6.98 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,000,070.00 | 92,423,234.70 | 6.93 |
| 688012 | 中微公司 | 300,000.00 | 91,914,000.00 | 6.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 694,539,439.48 | 52.10 | 55.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,259,491.22 | 41.27 | 44.20 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.38 | 1.52 | 5.45 | 1,333,205,282.54 |
| 2025-12-31 | 93.90 | 0.57 | 6.01 | 1,769,214,401.93 |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.56 | 6.17 | 2,588,092,609.76 |
| 2025-06-30 | 93.58 | 1.93 | 4.97 | 2,090,783,734.66 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 1.59 | 5.32 | 1,900,253,705.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 黄兴亮 | 2389 | 102.12 |
| 2018-09-17 | 2019-10-30 | 李文宾 | 408 | 11.80 |
| 2018-08-15 | 2018-09-17 | 周潜玮 | 33 | -0.02 |
| 2018-02-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 189 | -0.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
