万家经济新动能混合C(005312)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,437,924.63 |
-29,462,137.51 |
-120,647,205.98 |
-82,231,706.12 |
| 本期利润 |
313,818,438.67 |
69,784,044.37 |
-29,129,378.74 |
-124,542,684.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.11 |
-0.09 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.44 |
7.07 |
-7.98 |
-34.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.48 |
28.73 |
-4.59 |
-26.61 |
| 期末可供分配利润 |
-12,336,092.79 |
-165,773,903.31 |
-43,960,190.45 |
-13,105,786.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
920,582,261.94 |
1,291,629,646.04 |
383,431,794.08 |
329,714,703.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.61 |
1.25 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.74 |
61.03 |
25.09 |
-3.79 |
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