首页 > 基金> 宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)
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宏利交利3个月定开债券发起式A

(005315)
净值：
1.0507
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2846 2026-08-14
  • 净值走势
宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05070.03%
2026-08-131.05040.05%
2026-08-121.04990.01%
2026-08-111.04980.00%
2026-08-101.04980.06%
2026-08-071.04920.04%
2026-08-061.04880.01%
2026-08-051.04870.01%
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基金情况

基金全称 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.10亿元 份额规模 4.8743亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.39%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.810.20510,046,931.98
2026-03-31-124.240.16505,589,098.36
2025-12-31-113.590.45501,897,241.33
2025-09-30-133.990.23498,410,148.78
2025-06-30-87.9012.3451,544,368.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐183215.20
2017-12-272021-09-09傅浩135214.36
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