泰达宏利交利债券A

(005315)

净值:
1.0436
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0736 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利交利债券A(005315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04360.01%
2019-06-051.04350.02%
2019-05-311.04290.01%
2019-05-301.04280.04%
2019-05-291.04240.04%
2019-05-281.0420-0.04%
2019-05-271.0424-0.04%
2019-05-241.04280.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 傅浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.6620亿元
最近分红 泰达宏利交利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1410/2656
最近一月 0.75% 808/2656
最近三月 1.56% 464/2656
最近六月 1.69% 1006/2656
最近一年 4.66% 1126/2656
今年以来 2.41% 984/2656
成立以来 8.22% 1438/2656
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利交利债券A(005315)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券426957.3096.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.041.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2661.360.60
其他各项资产6200.461.40
泰达宏利交利债券A(005315)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:傅浩