| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,481,367.86 | 15,159,563.79 | 7,739,871.21 | 28,823,274.82 |
| 本期利润 | 9,156,521.56 | 33,652,178.16 | 12,416,164.62 | 20,498,141.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 1.89 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 31,687,830.08 | 0.00 | 67,334,777.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,086,479,931.80 | 1,077,323,439.91 | 1,107,473,556.85 | 1,095,057,412.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
