基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券汇宇定期开放债券(005321) |
净值：
1.1113
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3055 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.07 | 0.97 | 12,197,405,284.49 |
| 2025-09-30 | - | 96.54 | 3.50 | 12,142,418,552.75 |
| 2025-06-30 | - | 99.93 | 0.10 | 12,143,447,230.74 |
| 2025-03-31 | - | 98.52 | 1.52 | 12,050,538,728.59 |
| 2024-12-31 | - | 96.55 | 3.48 | 12,609,529,777.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吕鸿见 | 631 | 4.03 |
| 2020-05-14 | - | 余亮 | 2099 | 15.98 |
| 2017-11-17 | 2019-09-09 | 王玉玺 | 661 | 10.58 |
| 2017-11-17 | 2020-05-14 | 陈渭泉 | 909 | 15.17 |
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