中银证券汇宇定期开放债券(005321)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
230,853,421.01 |
291,271,873.68 |
145,071,348.45 |
320,352,336.98 |
| 本期利润 |
109,848,131.00 |
88,435,483.67 |
34,477,320.50 |
600,102,872.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.73 |
0.28 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.73 |
0.28 |
4.99 |
| 期末可供分配利润 |
784,557,765.61 |
1,005,868,896.18 |
859,668,379.06 |
1,215,103,940.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,410,370,859.62 |
12,197,405,284.49 |
12,143,447,230.74 |
12,609,529,777.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.96 |
33.29 |
32.69 |
32.31 |
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