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前海开源泽鑫混合A(005323)
前海开源泽鑫混合A
(005323)
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累计净值：1.9892
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9892 | -0.24% |
| 2026-05-12 | 1.9939 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 1.9937 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.9911 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.9925 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.9937 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 1.9949 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.9977 | 0.14% |
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基金全称
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前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王思岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.4529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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-1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.73%
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最近两年
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3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 61,400.00 | 3,486,292.00 | 3.79 |
| 600036 | 招商银行 | 82,900.00 | 3,259,628.00 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,500.00 | 2,125,970.00 | 2.31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89,800.00 | 2,079,768.00 | 2.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 1,926,185.00 | 2.10 |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 1,579,410.00 | 1.72 |
| 600048 | 保利发展 | 205,400.00 | 1,195,428.00 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 155,400.00 | 1,187,256.00 | 1.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,700.00 | 1,179,900.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,646,873.00 | 15.94 | 51.60 |
| 金融业 | 9,110,476.00 | 9.92 | 32.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,579,410.00 | 1.72 | 5.56 |
| 房地产业 | 1,195,428.00 | 1.30 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,584.00 | 0.67 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 471,393.00 | 0.51 | 1.66 |
| 采矿业 | 404,953.00 | 0.44 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,572.00 | 0.28 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,735.00 | 0.06 | 0.19 |
| 建筑业 | 49,413.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 30.89 | 28.59 | 40.66 | 91,875,614.22 |
| 2025-12-31 | 31.59 | 25.12 | 43.46 | 93,065,366.32 |
| 2025-09-30 | 31.86 | 24.98 | 43.40 | 93,201,098.21 |
| 2025-06-30 | 30.55 | 38.10 | 31.48 | 91,519,061.93 |
| 2025-03-31 | 30.52 | 36.31 | 33.32 | 91,991,160.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 王思岳 | 38 | -0.37 |
| 2023-12-15 | 2026-04-20 | 叶嘉 | 857 | 6.49 |
| 2022-11-16 | 2023-12-15 | 陆琦 | 394 | -2.35 |
| 2022-01-17 | 2023-12-15 | 林汉耀 | 697 | -3.23 |
| 2020-07-20 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 749 | 15.80 |
| 2019-05-15 | 2020-11-12 | 谭荐丰 | 547 | 30.76 |
| 2018-01-24 | 2019-05-15 | 刘静 | 476 | 35.14 |
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