前海开源泽鑫混合A(005323)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
816,999.08 |
361,028.65 |
2,076,052.08 |
1,285,679.64 |
| 本期利润 |
2,069,334.12 |
239,055.19 |
5,476,314.32 |
1,875,391.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.27 |
5.08 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
0.27 |
4.62 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
25,265,839.51 |
24,830,320.27 |
24,558,447.50 |
23,852,092.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.55 |
0.54 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
91,143,963.92 |
89,387,128.71 |
89,470,245.63 |
86,174,486.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.97 |
1.97 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.46 |
97.42 |
96.89 |
88.98 |
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