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前海开源泽鑫混合C(005324)
前海开源泽鑫混合C
(005324)
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累计净值：2.0106
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0106 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 2.0157 | 0.22% |
| 2026-02-04 | 2.0113 | 0.65% |
| 2026-02-03 | 1.9984 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.9901 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.9993 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 2.0073 | 0.89% |
| 2026-01-28 | 1.9896 | -0.08% |
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基金全称
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前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.98%
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最近两年
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7.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 61,400.00 | 4,199,760.00 | 4.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,580,668.00 | 3.85 |
| 600036 | 招商银行 | 82,900.00 | 3,490,090.00 | 3.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,500.00 | 2,293,445.00 | 2.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 2,090,660.00 | 2.25 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89,800.00 | 1,963,028.00 | 2.11 |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 1,459,304.00 | 1.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,700.00 | 1,340,739.00 | 1.44 |
| 600048 | 保利发展 | 205,400.00 | 1,252,940.00 | 1.35 |
| 601398 | 工商银行 | 155,400.00 | 1,232,322.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,775,857.00 | 15.88 | 50.25 |
| 金融业 | 10,054,332.00 | 10.80 | 34.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,459,304.00 | 1.57 | 4.96 |
| 房地产业 | 1,252,940.00 | 1.35 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595,507.00 | 0.64 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 474,147.00 | 0.51 | 1.61 |
| 采矿业 | 367,758.00 | 0.40 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,755.00 | 0.33 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,853.00 | 0.07 | 0.21 |
| 建筑业 | 49,231.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 31.59 | 25.12 | 43.46 | 93,065,366.32 |
| 2025-09-30 | 31.86 | 24.98 | 43.40 | 93,201,098.21 |
| 2025-06-30 | 30.55 | 38.10 | 31.48 | 91,519,061.93 |
| 2025-03-31 | 30.52 | 36.31 | 33.32 | 91,991,160.46 |
| 2024-12-31 | 30.38 | 47.58 | 22.25 | 92,157,598.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 叶嘉 | 788 | 7.79 |
| 2022-11-16 | 2023-12-15 | 陆琦 | 394 | -2.45 |
| 2022-01-17 | 2023-12-15 | 林汉耀 | 697 | -3.41 |
| 2020-07-20 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 749 | 15.57 |
| 2019-05-15 | 2020-11-12 | 谭荐丰 | 547 | 30.64 |
| 2018-01-24 | 2019-05-15 | 刘静 | 476 | 35.17 |
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