前海开源泽鑫混合C(005324)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源泽鑫混合C(005324)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,058,833.41	2,902,871.55	631,745.85	6,553,552.69
利息合计	66,108.53	131,364.55	62,874.15	177,997.14
其中：存款利息收入	66,108.53	131,364.55	62,874.15	144,759.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	33,237.67
投资收益合计	1,106,276.05	1,486,883.16	693,806.19	2,902,624.38
其中：股票投资收益	470,396.72	-	-	407,414.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,159.05	412,628.97	197,856.99	1,445,456.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	494,720.28	1,074,254.19	495,949.20	1,049,753.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,232,675.73	1,281,433.99	-125,727.02	3,472,457.72
其他收入	1,457.74	3,189.85	792.53	473.45
费用	388,147.99	787,166.22	388,261.49	951,855.27
管理人报酬	272,836.61	554,237.08	272,804.51	676,969.55
基金托管费	45,472.74	92,372.90	45,467.44	112,828.30
销售服务费	783.46	2,241.24	1,260.97	3,017.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,798.57	138,315.00	68,728.57	159,040.00
利润总额	-4,446,981.40	2,115,705.33	243,484.36	5,601,697.42

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