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汇添富民安增益定开混合A(005329)
汇添富民安增益定开混合A
(005329)
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累计净值：1.5809
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5809 | -0.92% |
| 2026-09-23 | 1.5956 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 1.5985 | -0.39% |
| 2026-09-21 | 1.6048 | -0.25% |
| 2026-09-18 | 1.6089 | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.5976 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 1.6092 | 0.85% |
| 2026-09-15 | 1.5956 | -0.19% |
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基金全称
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汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡昕炜 何彪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-2.61%
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最近三月
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-4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.11%
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最近两年
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13.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 2.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 15,100.00 | 1,402,035.00 | 2.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 74,300.00 | 1,341,115.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 2,120.00 | 1,286,840.00 | 1.91 |
| 000426 | 兴业银锡 | 29,900.00 | 985,504.00 | 1.46 |
| 688777 | 中控技术 | 6,741.00 | 792,067.50 | 1.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 0.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 0.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600.00 | 572,472.00 | 0.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,700.00 | 504,788.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,424,557.37 | 19.89 | 68.97 |
| 采矿业 | 3,500,571.00 | 5.19 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907,532.40 | 2.83 | 9.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,785.00 | 0.65 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 195,200.00 | 0.29 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.84 | 51.84 | 21.82 | 67,484,485.75 |
| 2026-03-31 | 15.15 | 63.48 | 16.49 | 80,365,742.37 |
| 2025-12-31 | 25.18 | 50.18 | 53.45 | 81,777,463.88 |
| 2025-09-30 | 28.88 | 61.71 | 9.62 | 81,800,946.18 |
| 2025-06-30 | 25.61 | 54.87 | 19.77 | 75,430,769.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 何彪 | 152 | -2.56 |
| 2019-09-17 | - | 胡昕炜 | 2567 | 48.04 |
| 2020-06-10 | 2022-03-21 | 杨靖 | 649 | 12.88 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 18.93 |
| 2018-03-19 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 547 | 6.62 |
| 2018-02-13 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 276 | 1.40 |
| 2018-02-13 | 2019-09-17 | 胡娜 | 581 | 6.79 |
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