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汇添富民安增益定开混合A(005329)
汇添富民安增益定开混合A
(005329)
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累计净值：1.6253
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6253 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.6275 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.6346 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.6294 | 0.73% |
| 2026-02-02 | 1.6176 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.6283 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 1.6370 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.6370 | 0.06% |
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基金全称
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汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡昕炜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.03%
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最近两年
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17.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,460,642.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 29,400.00 | 2,297,610.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,200.00 | 2,144,034.00 | 2.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,830,000.00 | 2.24 |
| 002558 | 巨人网络 | 41,300.00 | 1,787,877.00 | 2.19 |
| 603885 | 吉祥航空 | 115,500.00 | 1,718,640.00 | 2.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22,700.00 | 1,607,841.00 | 1.97 |
| 002738 | 中矿资源 | 13,500.00 | 1,060,425.00 | 1.30 |
| 002602 | 世纪华通 | 53,700.00 | 916,122.00 | 1.12 |
| 002028 | 思源电气 | 5,600.00 | 865,704.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,234,101.30 | 16.18 | 64.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,703,999.00 | 3.31 | 13.13 |
| 采矿业 | 2,144,034.00 | 2.62 | 10.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,718,640.00 | 2.10 | 8.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 790,312.00 | 0.97 | 3.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.18 | 50.18 | 53.45 | 81,777,463.88 |
| 2025-09-30 | 28.88 | 61.71 | 9.62 | 81,800,946.18 |
| 2025-06-30 | 25.61 | 54.87 | 19.77 | 75,430,769.66 |
| 2025-03-31 | 26.10 | 66.04 | 9.28 | 92,900,402.91 |
| 2024-12-31 | 21.28 | 70.84 | 8.10 | 92,028,830.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 胡昕炜 | 2338 | 52.20 |
| 2020-06-10 | 2022-03-21 | 杨靖 | 649 | 12.88 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 18.93 |
| 2018-03-19 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 547 | 6.62 |
| 2018-02-13 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 276 | 1.40 |
| 2018-02-13 | 2019-09-17 | 胡娜 | 581 | 6.79 |
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