首页 >
基金>
益民优势安享混合A(005331)
益民优势安享混合A
(005331)
|
|
|
累计净值：2.6900
|
2026-02-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-24 | 2.6900 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 2.6904 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 2.6905 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 2.6905 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 2.6905 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 2.6905 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 2.6904 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 2.6905 | -0.23% |
|
基金全称
|
益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
益民基金
|
|
基金经理
|
马泉林 张婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.72亿元
|
份额规模
|
0.2826亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
-2.57%
|
|
最近三月
|
6.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.72%
|
|
最近两年
|
59.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603025 | 大豪科技 | 102,700.00 | 1,844,492.00 | 1.74 |
| 603456 | 九洲药业 | 97,800.00 | 1,750,620.00 | 1.65 |
| 002270 | 华明装备 | 68,400.00 | 1,712,736.00 | 1.62 |
| 600559 | 老白干酒 | 98,300.00 | 1,576,732.00 | 1.49 |
| 600006 | 东风股份 | 209,600.00 | 1,504,928.00 | 1.42 |
| 300034 | 钢研高纳 | 64,600.00 | 1,264,868.00 | 1.19 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20,400.00 | 978,588.00 | 0.92 |
| 002506 | 协鑫集成 | 345,800.00 | 968,240.00 | 0.91 |
| 300457 | 赢合科技 | 34,100.00 | 949,685.00 | 0.90 |
| 605111 | 新洁能 | 26,300.00 | 939,699.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,002,566.92 | 26.41 | 79.00 |
| 批发和零售业 | 1,797,595.00 | 1.70 | 5.07 |
| 金融业 | 1,189,950.00 | 1.12 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 894,240.00 | 0.84 | 2.52 |
| 教育 | 890,771.00 | 0.84 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 884,988.00 | 0.83 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 746,385.00 | 0.70 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 436,868.00 | 0.41 | 1.23 |
| 采矿业 | 314,470.00 | 0.30 | 0.89 |
| 房地产业 | 288,360.00 | 0.27 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 33.43 | - | 66.70 | 106,041,618.64 |
| 2025-09-30 | - | 73.36 | 26.40 | 55,534,844.85 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 9.73 | 50,888,089.89 |
| 2025-03-31 | 62.58 | - | 28.69 | 33,888,891.79 |
| 2024-12-31 | 52.97 | - | 47.26 | 32,667,475.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张婷 | 639 | 55.30 |
| 2022-09-05 | - | 马泉林 | 1270 | 44.04 |
| 2018-04-23 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 1599 | 95.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
