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益民优势安享混合A(005331)
益民优势安享混合A
(005331)
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累计净值：2.6635
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 2.6635 | 0.43% |
| 2026-04-29 | 2.6520 | 1.62% |
| 2026-04-28 | 2.6096 | -0.90% |
| 2026-04-27 | 2.6332 | 0.78% |
| 2026-04-24 | 2.6129 | -0.21% |
| 2026-04-23 | 2.6185 | -0.74% |
| 2026-04-22 | 2.6380 | 0.99% |
| 2026-04-21 | 2.6121 | 0.21% |
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基金全称
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益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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马泉林 张婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.3139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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14.76%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.82%
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最近两年
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51.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 84,400.00 | 2,318,468.00 | 2.22 |
| 300253 | 卫宁健康 | 274,200.00 | 2,300,538.00 | 2.21 |
| 300595 | 欧普康视 | 162,300.00 | 2,293,299.00 | 2.20 |
| 600006 | 东风股份 | 359,800.00 | 2,291,926.00 | 2.20 |
| 603025 | 大豪科技 | 166,400.00 | 2,289,664.00 | 2.20 |
| 603456 | 九洲药业 | 132,700.00 | 2,285,094.00 | 2.19 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 47,100.00 | 2,278,698.00 | 2.18 |
| 605111 | 新洁能 | 62,400.00 | 2,277,600.00 | 2.18 |
| 603688 | 石英股份 | 55,300.00 | 2,276,148.00 | 2.18 |
| 301015 | 百洋医药 | 94,500.00 | 2,275,560.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,322,601.37 | 68.38 | 76.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,334,568.98 | 7.99 | 8.90 |
| 批发和零售业 | 2,634,852.00 | 2.53 | 2.81 |
| 采矿业 | 2,238,912.00 | 2.15 | 2.39 |
| 教育 | 1,754,258.00 | 1.68 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,467,924.00 | 1.41 | 1.57 |
| 金融业 | 1,442,560.00 | 1.38 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,363,480.00 | 1.31 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 918,288.00 | 0.88 | 0.98 |
| 房地产业 | 895,050.00 | 0.86 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699,068.00 | 0.67 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575,064.00 | 0.55 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 8.32 | 104,298,056.35 |
| 2025-12-31 | 33.43 | - | 66.70 | 106,041,618.64 |
| 2025-09-30 | - | 73.36 | 26.40 | 55,534,844.85 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 9.73 | 50,888,089.89 |
| 2025-03-31 | 62.58 | - | 28.69 | 33,888,891.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张婷 | 709 | 53.77 |
| 2022-09-05 | - | 马泉林 | 1340 | 42.62 |
| 2018-04-23 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 1599 | 95.68 |
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