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益民优势安享混合A(005331)
益民优势安享混合A
(005331)
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累计净值：2.1274
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.1274 | -2.06% |
| 2026-11-05 | 2.1721 | 1.55% |
| 2026-11-04 | 2.1390 | 1.43% |
| 2026-11-03 | 2.1089 | -1.14% |
| 2026-11-02 | 2.1332 | 2.79% |
| 2026-10-30 | 2.0754 | -3.20% |
| 2026-10-29 | 2.1439 | -1.29% |
| 2026-10-28 | 2.1719 | 1.48% |
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基金全称
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益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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马泉林 张婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.2246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-8.74%
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最近三月
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-15.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.47%
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最近两年
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7.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 28,300.00 | 1,158,602.00 | 2.15 |
| 600183 | 生益科技 | 8,300.00 | 1,078,668.00 | 2.00 |
| 688710 | 益诺思 | 8,725.00 | 917,870.00 | 1.71 |
| 301230 | 泓博医药 | 23,280.00 | 895,814.40 | 1.66 |
| 300363 | 博腾股份 | 35,700.00 | 876,792.00 | 1.63 |
| 301257 | 普蕊斯 | 20,500.00 | 875,555.00 | 1.63 |
| 300759 | 康龙化成 | 18,800.00 | 845,436.00 | 1.57 |
| 300347 | 泰格医药 | 14,200.00 | 829,280.00 | 1.54 |
| 301047 | 义翘神州 | 5,200.00 | 826,800.00 | 1.54 |
| 688244 | 永信至诚 | 33,997.00 | 766,292.38 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,143,329.88 | 39.28 | 53.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,023,461.31 | 13.05 | 17.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,597,218.26 | 10.40 | 14.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,261,828.00 | 7.92 | 10.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 634,608.00 | 1.18 | 1.62 |
| 金融业 | 631,764.00 | 1.17 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.99 | - | 28.72 | 53,834,002.70 |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 11.19 | 71,708,688.98 |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 8.32 | 104,298,056.35 |
| 2025-12-31 | 33.43 | - | 66.70 | 106,041,618.64 |
| 2025-09-30 | - | 73.36 | 26.40 | 55,534,844.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张婷 | 896 | 22.82 |
| 2022-09-05 | - | 马泉林 | 1527 | 13.92 |
| 2018-04-23 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 1599 | 95.68 |
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