益民优势安享混合

(005331)

净值:
1.2520
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.2520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
益民优势安享混合(005331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.2520-0.45%
2020-02-121.21063.29%
2020-02-111.17200.31%
2020-02-101.16841.59%
2020-02-071.15010.53%
2020-02-061.14402.45%
2020-02-041.09944.13%
2020-02-031.0558-7.52%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4338亿元
最近分红 益民优势安享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.06% 2947/3145
最近一月 -0.54% 2479/3145
最近三月 2.10% 2289/3145
最近六月 -1.66% 2868/3145
最近一年 9.99% 1978/3145
今年以来 13.65% 1930/3145
成立以来 2.43% 2526/3145
基金简称 单位净值 日增长率
益民服务领先2.7870-0.14%
益民信用增利纯债一年定期开放债券A1.1093-0.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技22.00165.763.82--
000725京东方A20.0093.122.15--
000671阳光城16.00138.043.18--
600438通威股份7.00104.122.40--
600498烽火通信7.00209.174.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2142.8949.40
房地产业351.728.11
信息传输、软件和信息技术服务业210.494.85
农、林、牧、渔业209.874.84
建筑业146.023.37
其他1276.5329.43
益民优势安享混合(005331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3177.8771.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1244.7728.13
其他各项资产2.050.05
益民优势安享混合(005331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵若琼
  • 基金公告
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