益民优势安享混合

(005331)

净值:
1.0048
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.0048 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
益民优势安享混合(005331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0048-0.73%
2019-06-051.01220.10%
2019-05-311.0254-0.25%
2019-05-301.0280-0.58%
2019-05-291.0340-0.48%
2019-05-281.03901.32%
2019-05-271.02551.04%
2019-05-241.0149-0.12%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2878亿元
最近分红 益民优势安享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2580/3061
最近一月 2.54% 1833/3061
最近三月 -7.22% 2532/3061
最近六月 13.09% 1411/3061
最近一年 7.56% 718/3061
今年以来 16.67% 1339/3061
成立以来 5.16% 1969/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城15.00128.264.36--------
000401冀东水泥6.00116.623.97--------
000786北新建材4.0097.323.31--------
601233桐昆股份4.0070.202.39--------
600859王府井4.0080.302.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业625.2021.72
房地产业536.1518.63
建筑业227.317.90
金融业160.165.56
信息传输、软件和信息技术服务业158.575.51
其他1170.8940.68
益民优势安享混合(005331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1811.3362.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140.004.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计805.7627.78
其他各项资产143.844.96
益民优势安享混合(005331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵若琼
  • 基金公告
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