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益民优势安享混合A(005331)
益民优势安享混合A
(005331)
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累计净值：2.5042
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 2.5042 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 2.5033 | 0.31% |
| 2026-08-04 | 2.4955 | 0.50% |
| 2026-08-03 | 2.4832 | 0.31% |
| 2026-07-31 | 2.4755 | 1.06% |
| 2026-07-30 | 2.4495 | -0.73% |
| 2026-07-29 | 2.4675 | 0.77% |
| 2026-07-28 | 2.4486 | -0.56% |
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基金全称
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益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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马泉林 张婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.2295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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-9.31%
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最近三月
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-8.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.10%
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最近两年
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51.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 9,316.00 | 3,162,409.36 | 4.41 |
| 002837 | 英维克 | 23,910.00 | 1,902,279.60 | 2.65 |
| 003026 | 中晶科技 | 40,900.00 | 1,865,449.00 | 2.60 |
| 002850 | 科达利 | 9,400.00 | 1,779,420.00 | 2.48 |
| 600522 | 中天科技 | 29,000.00 | 1,759,720.00 | 2.45 |
| 688233 | 神工股份 | 8,109.00 | 1,738,731.78 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 1.86 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 55,700.00 | 1,193,094.00 | 1.66 |
| 688120 | 华海清科 | 3,702.00 | 1,192,710.36 | 1.66 |
| 002126 | 银轮股份 | 23,700.00 | 1,180,260.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,060,255.69 | 73.99 | 81.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,772,510.66 | 6.66 | 7.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160,284.91 | 3.01 | 3.30 |
| 金融业 | 1,996,211.00 | 2.78 | 3.05 |
| 采矿业 | 1,409,740.00 | 1.97 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408,444.00 | 0.57 | 0.62 |
| 建筑业 | 307,650.00 | 0.43 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305,032.00 | 0.43 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,204.00 | 0.42 | 0.46 |
| 综合 | 286,758.00 | 0.40 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 145,500.00 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 121,824.00 | 0.17 | 0.19 |
| 房地产业 | 75,654.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 64,428.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 11.19 | 71,708,688.98 |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 8.32 | 104,298,056.35 |
| 2025-12-31 | 33.43 | - | 66.70 | 106,041,618.64 |
| 2025-09-30 | - | 73.36 | 26.40 | 55,534,844.85 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 9.73 | 50,888,089.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张婷 | 802 | 44.58 |
| 2022-09-05 | - | 马泉林 | 1433 | 34.09 |
| 2018-04-23 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 1599 | 95.68 |
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