基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业6个月定开债券(005340) |
净值：
1.0402
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3323 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.20 | 0.26 | 915,392,335.59 |
| 2025-06-30 | - | 65.36 | 38.63 | 5,058,646,543.40 |
| 2025-03-31 | - | 141.43 | 0.38 | 5,105,031,397.87 |
| 2024-12-31 | - | 118.70 | 0.32 | 5,126,318,445.20 |
| 2024-09-30 | - | 148.34 | 0.27 | 5,012,085,021.89 |
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