兴业6个月定开债券(005340)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业6个月定开债券(005340) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业6个月定开债券(005340)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,398,178.04	52,288,972.87	246,005,581.77	95,218,934.46
利息合计	1,903,987.37	1,736,080.04	1,601,686.62	1,469,878.70
其中：存款利息收入	177,897.44	89,548.88	325,786.66	224,307.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,726,089.93	1,646,531.16	1,275,899.96	1,245,571.18
投资收益合计	131,137,559.53	116,768,350.96	193,454,102.02	101,908,930.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,137,559.53	116,768,350.96	193,419,069.65	101,873,898.32
资产支持证券投资收益	-	-	35,032.37	35,032.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,643,368.86	-66,215,458.13	50,949,793.13	-8,159,874.93
其他收入	-	-	-	-
费用	25,138,741.14	22,256,997.27	41,954,934.94	14,335,927.32
管理人报酬	9,223,704.01	7,602,650.96	12,318,772.10	4,708,827.87
基金托管费	3,074,567.99	2,534,217.00	4,106,257.53	1,569,609.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,622,593.87	12,006,428.90	25,250,484.76	7,901,520.20
其中：卖出回购金融资产支出	12,622,593.87	12,006,428.90	25,250,484.76	7,901,520.20
其他费用	217,026.24	113,700.41	244,609.63	121,268.21
利润总额	31,259,436.90	30,031,975.60	204,050,646.83	80,883,007.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年