首页 > 基金> 长安泓润纯债债券A(005345)
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长安泓润纯债债券A

(005345)
净值：
1.1277
日增长率：
0.11%
累计净值：1.3042 2026-02-06
  • 净值走势
长安泓润纯债债券A(005345)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12770.11%
2026-02-051.12650.06%
2026-02-041.1258-0.02%
2026-02-031.1260-0.03%
2026-02-021.1263-0.02%
2026-01-301.1265-0.03%
2026-01-291.12680.02%
2026-01-281.12660.04%
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基金情况

基金全称 长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 李坤 袁浩然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.28亿元 份额规模 4.7168亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.88%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 3.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.870.02648,861,825.99
2025-09-30-127.730.51748,339,377.23
2025-06-30-102.130.141,226,561,771.13
2025-03-31-83.810.07694,222,553.05
2024-12-31-95.580.151,091,933,991.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-袁浩然1110.76
2024-12-06-李坤4300.97
2022-10-242024-12-12杨严7809.19
2021-11-232023-03-08孟楠4702.91
2019-09-172021-11-23刘兴旺7988.27
2018-06-062019-09-23方红涛4747.19
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