基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安泓润纯债债券A(005345) |
净值：
1.1539
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3304 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 105.92 | 0.82 | 637,813,291.37 |
| 2026-03-31 | - | 132.02 | 0.04 | 599,546,814.33 |
| 2025-12-31 | - | 130.87 | 0.02 | 648,861,825.99 |
| 2025-09-30 | - | 127.73 | 0.51 | 748,339,377.23 |
| 2025-06-30 | - | 102.13 | 0.14 | 1,226,561,771.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 袁浩然 | 292 | 3.10 |
| 2024-12-06 | - | 李坤 | 611 | 3.32 |
| 2022-10-24 | 2024-12-12 | 杨严 | 780 | 9.19 |
| 2021-11-23 | 2023-03-08 | 孟楠 | 470 | 2.91 |
| 2019-09-17 | 2021-11-23 | 刘兴旺 | 798 | 8.27 |
| 2018-06-06 | 2019-09-23 | 方红涛 | 474 | 7.19 |
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