长安泓润纯债债券A(005345)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1529 |
1.3294 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1527 |
1.3292 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1522 |
1.3287 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1518 |
1.3283 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1518 |
1.3283 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1519 |
1.3284 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1516 |
1.3281 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1513 |
1.3278 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1509 |
1.3274 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1504 |
1.3269 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1502 |
1.3267 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1506 |
1.3271 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1501 |
1.3266 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1503 |
1.3268 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1499 |
1.3264 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1500 |
1.3265 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1500 |
1.3265 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1499 |
1.3264 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1498 |
1.3263 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1495 |
1.3260 |
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