汇添富行业整合混合

(005351)

净值:
0.8948
日增长率:
-0.78%
累计净值:0.8948 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富行业整合混合(005351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8948-0.78%
2019-06-050.9018-0.70%
2019-05-310.92550.10%
2019-05-300.9246-0.45%
2019-05-290.9288-0.25%
2019-05-280.93110.90%
2019-05-270.92280.79%
2019-05-240.9156-0.37%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8682亿元
最近分红 汇添富行业整合混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 1007/3061
最近一月 3.34% 1568/3061
最近三月 -4.25% 2050/3061
最近六月 14.21% 1337/3061
最近一年 -5.56% 2317/3061
今年以来 15.70% 1404/3061
成立以来 -4.14% 2590/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002044美年健康230.004294.287.81--------
600426华鲁恒升122.001865.383.39--------
600867通化东宝110.001909.603.48--------
300285国瓷材料101.002233.734.06--------
300451创业慧康75.001882.503.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15019.0830.85
金融业4203.208.63
卫生和社会工作3348.806.88
非必需消费品2638.595.42
工业2500.675.14
其他20972.6243.08
汇添富行业整合混合(005351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31437.0664.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7609.4115.52
其他各项资产9983.9820.36
汇添富行业整合混合(005351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鹏程