基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富行业整合混合A(005351) |
净值：
1.6386
|
日增长率：
1.64%
|
累计净值：1.6386 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 346,500.00 | 29,839,447.81 | 4.30 |
| 002484 | 江海股份 | 268,900.00 | 28,234,500.00 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,120,900.00 | 28,179,426.00 | 4.06 |
| 01109 | 华润置地 | 817,500.00 | 21,301,188.75 | 3.07 |
| 01209 | 华润万象生活 | 667,800.00 | 21,275,048.87 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 276,300.00 | 20,868,939.00 | 3.01 |
| 600036 | 招商银行 | 571,300.00 | 20,281,150.00 | 2.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,144,000.00 | 20,190,382.78 | 2.91 |
| 600141 | 兴发集团 | 374,900.00 | 17,609,053.00 | 2.54 |
| 000657 | 中钨高新 | 180,600.00 | 17,287,032.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,161,831.22 | 37.09 | 65.68 |
| 金融业 | 70,177,794.00 | 10.12 | 17.92 |
| 采矿业 | 42,862,039.00 | 6.18 | 10.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,408,056.00 | 2.08 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,927,893.40 | 1.00 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.15 | - | 9.44 | 693,258,208.17 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 23.83 | 501,601,013.96 |
| 2025-12-31 | 88.59 | 0.04 | 12.19 | 406,018,993.17 |
| 2025-09-30 | 86.95 | - | 13.22 | 294,132,552.81 |
| 2025-06-30 | 81.33 | - | 19.14 | 105,088,916.53 |
微信公众号
证券之星APP
