基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎顺三个月定开债A(005364) |
净值：
1.0366
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2391 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.11 | 0.27 | 6,063,274,380.45 |
| 2025-06-30 | - | 117.75 | 0.34 | 7,128,597,366.62 |
| 2025-03-31 | - | 108.96 | 0.84 | 7,211,080,894.95 |
| 2024-12-31 | - | 123.14 | 0.85 | 7,404,801,190.51 |
| 2024-09-30 | - | 115.83 | 1.15 | 7,267,223,567.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 张海静 | 1238 | 11.27 |
| 2021-06-09 | 2022-06-29 | 刘薇 | 385 | 4.26 |
| 2020-05-07 | 2021-06-09 | 刘明宇 | 398 | -0.16 |
| 2018-08-06 | 2020-05-07 | 何家琪 | 640 | 8.66 |
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