华夏鼎顺三个月定开债A(005364)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,872,421.49 |
161,740,206.43 |
102,392,607.45 |
232,754,277.94 |
| 本期利润 |
60,405,330.31 |
48,618,690.47 |
41,655,980.69 |
319,432,038.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.70 |
0.58 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.77 |
0.60 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
52,474,980.60 |
36,638,116.45 |
54,103,609.11 |
259,213,306.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,025,966,967.69 |
6,062,514,260.28 |
7,128,597,366.62 |
7,404,801,190.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.54 |
25.73 |
25.52 |
24.77 |
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